证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-093
华数传媒控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开
第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 20 亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次使用自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。
一、情况概述
1、投资目的
为了提高公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时购买理财产品，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、投资额度
根据公司及子公司日常经营资金需求，使用额度不超过 20 亿元的闲置自有
资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
安全性高、流动性好的保本型理财产品，或其他中低风险（风险等级不超过PR3）理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、实施方式
因理财产品的时效性强，为提高效率，授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和理财产品品种与期限。每次购买时由公司财务部拟定方案报管理层审批后组织实施，做好账务处理。
二、投资风险分析及风险控制
金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下：
1、公司已制定《对外投资管理规则》，规定了对外投资的管理规范和决策流程，并就风险投资进行了特别约定，有效的防范和控制投资风险。
2、公司及子公司使用闲置自有资金进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易，不得使用他人账户操作理财产品。理财产品不得质押。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行理财产品的投资是在确保不影响公司正常经营以及控制风险的基础上实施的，不会影响公司正常的资金周转和需要，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。
四、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效
控制投资风险，确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
2020 年 10 月 30 日，公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；
3、第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
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