证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-027
华数传媒控股股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 650,659.88
减：累计使用募集资金 218,756.73
其中：以前年度已使用金额 192,931.19
本期使用金额 25,825.54
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 53,688.48
募集资金账户余额 485,591.63
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2013 年 6 月 21 日召开 2012 年
度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014
年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理规则>的议案》，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定执行。
根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于 2015 年、2017年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行等 8 家银行签订了《募集资金三方监管协议》；为便于公司开展募集资金现金管理，公司于 2019 年分别又与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等 5 家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，随后将中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 1202021229900315933 等 4 个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期注销的募集资金专户情况如下：
销户银行 银行账号
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 1202021229900315933
杭州银行股份有限公司西湖支行 3301040160003464057
中国建设银行股份有限公司杭州之江支行 33001619827053017070
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000037158
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 21 个募集资金专户、2 个定期存款账户
和 10 个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1202021229900308210 974,226.69
1202021229900308334 701,651.93
1,359,812,908.73
1202021229900308458
中国工商银行股份有限公司 100,000,000.00 定期存款
杭州武林支行 1202021229900316037 39,755,044.99
1202021229900326342 111,545,145.18
1202021229900325688 40,713,543.36
1202021229900325316 53,255.90
招商银行股份有限公司杭州 571906221810107 445,774.29
凤起支行 571906221810809 545,915.86
华夏银行股份有限公司杭州 10465000000277270 0.00
分行天目山路支行 10465000000322882 220,291,478.27
中国农业银行股份有限公司
杭州西湖支行 19000101040024412 430,184.01
中国银行股份有限公司杭州 364969650705 12,458,950.94
市高新技术开发区支行 388369651599 31,915,951.41
上海浦东发展银行股份有限 95040078801500000326 4,361,322.16
公司杭州西湖支行 95040078801700000325 622,864.12
中国民生银行股份有限公司
杭州城北支行 631113622 41,501.38
交通银行股份有限公司杭州 331066100018800012133 74,853,849.67
城北支行 331066100018800012209 72,416,310.56
杭州联合农村商业银行股份
有限公司 201000237930822 219,063,569.66
杭州银行股份有限公司文创 2,212,852.06
支行 3301040160011575209
108,000,000.00 定期存款
合 计 2,401,216,301.17
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存放期间
招商银行股份有限公 571906221810107 248,000,000.00 2019.12.16-2020.06.05
司杭州凤起支行 571906221810809 364,000,000.00 2019.12.16-2020.06.05
交通银行股份有限公 331066100018800012133 150,000,000.00 2019.12.02-2020.06.03
司杭州城北支行 331066100018800012209 270,000,000.00 2019.12.04-2020.06.05
上海浦东发展银行股 95040078801500000326 210,000,000.00 2019.12.26-2020.06.28
份有限公司杭州西湖
支行 95040078801700000325 30,000,000.00 2019.12.26-2020.06.28
中国民生银行股份有
限公司杭州城北支行 631113622 404,700,000.00 2019.12.17-2020.06.17
中国农业银行股份有
限公司杭州西湖支行 19000101040024412 378,000,000.00 2019.12.18-2020.06.24
中国银行股份有限公 364969650705 20,000,000.00 2019.11.26-2020.05.27
司杭州市高新技术开
发区支行 388369651599 380,000,000.00 2019.11.26-2020.05.27
合 计 2,454,700,000.00
三、2019年年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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