证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-24
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中成进出口股份有限公司2021年度
募集资金存放与使用情况公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，现将中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股
41,390,728 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.04 元/
股，募集资金总额为人民币 249,999,997.12 元，扣除各项发行费用人民币 6,543,882.76 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 243,456,114.36 元。
2021 年 5 月 21 日，保荐机构（主承销商）中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐及承销费用 5,500,000.00 元后的剩余款项 244,499,997.12 元划转至
公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG13495 号）。
二、募集资金存放和管理情况
2021 年 5 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司
北京南礼士路支行、中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司在募集资金使用过程中，严格执行了募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
2021 年 6 月 9 日，公司第八届董事会第十五次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。公司使用募集资金244,499,997.12 元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费，募集资金账户余额 54,765.13 元转入公司账户，募集资金按规定使用完毕。
公司于 2021 年 8 月完成了上述募集资金专户注销相关
工作；账户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 244,499,997.12 本年度投入募集资金总额 244,499,997.12
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 244,499,997.12
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投 截至期末累计投
目（含部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 投资进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
向 资总额 入金额
更） （%） 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目 扣除发行相关费用后全部用于偿还银行借款
自筹资金先行偿还银行借款 否 243,063,482.12 243,063,482.12 243,063,482.12 243,063,482.12 100% 不适用 不适用 不适用 否
已支付律师费 否 1,195,125 1,195,125 1,195,125 1,195,125 100% 不适用 不适用 不适用 否
已支付审计费 否 200,000 200,000 200,000 200,000 100% 不适用 不适用 不适用 否
已支付登记费 否 41,390 41,390 41,390 41,390 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 244,499,997.12 244,499,997.12 244,499,997.12 244,499,997.12 100% 不适用 不适用 不适用 否
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