000151 深市 中成股份

证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2021-54

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        中成进出口股份有限公司董事会关于

  2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，现将中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339 号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股 41,390,728 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.04 元/股，募集资金总额为人民币 249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币 6,543,882.76 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 243,456,114.36 元。

  2021 年 5 月 21 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐及承销费用 5,500,000.00 元后的剩余款项 244,499,997.12 元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进
 行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会 师报字[2021]第 ZG13495 号）。

    （二）募集资金使用及结余情况

    2021 年 6 月 9 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了
 《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公 开发行费用的议案》，公司本次使用募集资金 244,499,997.12 元置换 自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、 登记费。

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 244,499,997.12 元
 置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审 计费、登记费。公司募集资金已按规定使用完毕。

    二、募集资金存放和管理情况

    2021 年 5 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼
 士路支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 并在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行 开立了账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至披露日， 募集资金专户情况如下：

    户名            开户银行        专户账号  专户余额（元）      资金用途

中成进出口股  中国工商银行股份有限  0200049219                  非公开发行 A 股股
                                                49229.17（利息）

份有限公司    公司北京阜外支行      200106571                  票项目募集资金

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。

                      中成进出口股份有限公司董事会

                              二〇二一年八月十四日


                                  募集资金使用情况对照表

                                                                                                                              单位：元

募集资金总额                    244,499,997.12                  本年度投入募集资金总额  244,499,997.12

                                                -

报告期内变更用途的募集资金总额

                                                -

累计变更用途的募集资金总额                                      已累计投入募集资金总额  244,499,997.12

                                                -

累计变更用途的募集资金总额比例

                            是否已变更                                                              截至期 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
                                      募集资金承诺投 调整后投资总额                  截至期末累计

 承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部                                本年度投入金额                末投资 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
                                          资总额        （1）                      投入金额（2）

                            分变更）                                                              进度（%） 态日期    效益  效益  大变化

      承诺投资项目        扣除发行相关费用后全部用于偿还银行借款

 自筹资金先行偿还银行借款      否    243,063,482.12 243,063,482.12  243,063,482.12 243,063,482.12  100%    不适用  不适用  不适用    否

      已支付律师费            否      1,195,125      1,195,125      1,195,125      1,195,125    100%    不适用  不适用  不适用    否

      已支付审计费            否        200,000        200,000        200,000        200,000      100%    不适用  不适用  不适用    否

      已支付登记费            否        41,390        41,390          41,390        41,390      100%    不适用  不适用  不适用    否

          合计                      244,499,997.12 244,499,997.12  244,499,997.12 244,499,997.12  100%    不适用  不适用  不适用    否