TCL 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-035
TCL 科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658 号），公司非公开发行不超过 2,806,128,484 股新股。本次
发行实际发行数量为 2,806,128,484 股，截至 2022 年 12 月 6 日止，本公司共募集资金
9,596,959,415.28 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）为人民币 122,264,729.12元，实
际可使用募集资金人民币 9,474,694,686.16 元。2022 年 12 月 6 日，本公司上述发行募集的
资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000709号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 9,477,144,603.75 元（含
2,449,917.59 元利息收入净额），其中人民币 9,000,000,000.00 元用于置换募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目，其余用于补充流动资金。截至本报告期末，公司已完成本次非公开发行募集资金专户的销户手续。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了相关募集资金管理制度，并结合公司经营需要，公司与控股子公司 TCL 华星光电技术有限公司、及其控股子公司广州华星光电半导体显示技术有限公司于 2022 年 12 月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已按规定使用完毕，募集资金专项
账户已注销，相关募集资金监管协议相应终止。公司已于2023 年 1 月 10 日在指定媒体披露
《关于非公开发行股票募集资金项目募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告》。
TCL 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截止 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金的存放专项账户基本信息如下：
开户主体 银行名称 账号 账户状态
中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行 2008021229200183559 已销户
中国银行股份有限公司惠州分行 730276482856 已销户
TCL 科技集团股份 中国农业银行股份有限公司博罗县支行 44243001040046604 已销户
有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 40010078801900002819 已销户
中国进出口银行广东省分行 10000038435 已销户
TCL 华星光电技术 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41031900040047379 已销户
有限公司
广州华星光电半导体 中国农业银行股份有限公司博罗县支行 44243001040046596 已销户
显示技术有限公司
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
七、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 TCL 科技 2023 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与相关人员进行访谈。
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告已经公司董事会审议通过。履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
TCL 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 947,469.47 （注 1） 本年度投入募集资金总额 244.99(注 2)
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 947,714.46
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 投资总额 额(1) 金额 计投入金额 进度（%） 可使用状态日期 效益 预计效益 否发生重大变
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.第 8.6 代氧化物半导体新型显示 否 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 100.00 自项目动工之日 不适用 不适用 否
器件生产线项目 起 24 个月
2.补充流动资金 否 47,469.47 47,469.47 244.99 47,714.46 100.52 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 947,469.47 947,469.47 244.99 947,714.46 100.03
超募资金投向 本公司无超募资金
合计 947,469.47 947,469.47 244.99 947,714.46 100.03
未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 2022 年 12 月 12 日，本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
换情况 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 900,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问 不适用
题或其他情况
注 1：“募集资金总额”是指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额，扣除发行费用人民币 12,226.47 万元后的实际募集资金净额为人民币 947,469. 47 万元。
注 2：本年度投入募集资金总额 244.99 万元为非公开发行募集资金孳生的利息及账户维护费等形成的净额。
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