证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2022-030
中信海洋直升机股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 482,292,786.31 15.13% 1,304,493,345.22 11.03%
归属于上市公司股东 42,190,068.04 -51.75% 166,820,984.51 -19.65%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 42,008,621.06 -49.20% 164,416,218.17 -15.42%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 569,905,153.79 15.18%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0544 -59.37% 0.2150 -35.28%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0544 -59.37% 0.2150 -35.28%
股）
加权平均净资产收益 0.88% -1.36% 3.48% -2.16%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,432,710,536.15 6,617,073,857.63 -2.79%
归属于上市公司股东 4,833,744,476.14 4,728,985,102.59 2.22%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括 报告期确认的固定资产报废
已计提资产减值准备的冲销 5,618.46 -154,109.00 损失
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切 报告期收到的商务局补贴、
相关，符合国家政策规定、 314,636.71 3,056,307.59 稳岗补贴、留工补贴等
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业 144,906.77 667,509.96 报告期收到的违约赔偿金、
外收入和支出 结转无需支付的应付款项等
减：所得税影响额 70,439.34 643,528.85
少数股东权益影响额 213,275.62 521,413.36
（税后）
合计 181,446.98 2,404,766.34 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
预付款项 7,348.66 万元，较期初 1,919.75 万元，增加 5,428.91 万元，增幅 282.79%，增加的
主要原因：报告期预付航材货款、航油款及保障等款项增加。
其他应收款 4,911.45 万元，较期初 3,682.56 万元，增加 1,228.89 万元，增幅 33.37%，增加
的主要原因：报告期应收保证金增加。
合同资产 7,912.78 万元，较期初 6,022.34 万元，增加 1,890.44 万元，增幅 31.39%，增加的
主要原因：报告期按完工进度确认直升机维修收入增加。
其他流动资产 3,643.35 万元，较期初 26,538.44 万元，减少 22,895.09 万元，减幅 86.27%，
减少的主要原因：报告期收到增值税存量留抵退税。
在建工程 30,592.06 万元，较期初 22,446.39 万元，增加 8,145.67 万元，增幅 36.29%，增加
的主要原因：报告期新购置直升机。
一年内到期的非流动负债 18,868.18 万元，较期初 29,904.04 万元，减少 11,035.86 万元，减
幅 36.90%，减少的主要原因：报告期偿还到期借款。
其他流动负债 4,152.59 万元，较期初 2,926.27 万元，增加 1,226.32 万元，增幅 41.91%，增
加的主要原因：报告期待转销项税金增加。
长期借款 29,358.03 万元，较期初 13,314.74 万元，增加 16,043.29 万元，增幅 120.49%，增
加的主要原因：报告期新增长期借款。
应付债券 0 万元，较期初 30,398.90 万元，减少 30,398.90 万元，减少的原因：报告期提前偿
还 2020 年第一期信托资产票据。
2.合并利润表变动项目及原因分析
第三季度当期归属于上市公司股东的净利润 4,219.01 万元，比上年同期 8,744.45 万元，减少
4,525.44 万元，减幅 51.75%，减少的主要原因：上年同期收到 2021 年通用航空发展专项资金补贴，而 2022 年的通用航空发展专项资金补贴已于第一季度收到。
研发费用 4,399.13 万元，比上年同期 1,440.94 万元，增加 2,958.19 万元，增幅 205.30%，增
加的主要原因：报告期较上年同期研究开发投入增加。
资产减值损失 0 万元，比上年同期 291.28 万元，减少 291.28 万元，减少的主要原因：上年同
期转回航材减值损失。
营业外收入 69.33 万元，比上年同期 1,337.55 万元，减少 1,268.22 万元，减幅 94.82%，减少
的主要原因：上年同期确认 H225 直升机停飞补偿收入 1,327.05 万元，报告期无此停飞补偿收入。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金 244,562.99 万元，比上年同期 129,595.58 万元，增加
114,967.41 万元，增幅 88.71%，增加的主要原因：报告期融资租赁业务、陆上通航业务应收账款回
款同比增加。
收到的税费返还 25,987.57 万元，比上年同期 892.74 万元，增加 25,094.83 万元，增幅
2810.99%，增加的主要原因：报告期收到增值税存量留抵退税同比增加。
收到的其他与经营活动有关的现金 13,342.76 万元，比上年同期 8,718.90 万元，增加 4,623.86
万元，增幅 53.03%，增加的主要原因：报告期收到通航补贴、保证金返还同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金 176,991.42 万元，比上年同期 42,951.26 万元，增加
134,040.16 万元，增幅 312.08%，增加的主要原因：报告期融资租赁业务投入及结算航材款、保障
费同比增加。
支付的各项税费 5,482.41 万元，比上年同期 9,326.14 万元，减少 3,843.73 万元，减幅
41.21%，减少的主要原因：报告期支付的所得税和增值税同比减少。
支付的其他与经营活动有关的现金 8,163.14 万元，比上年同期 3,874.17 万元，增加 4,288.97
万元，增幅 110.71%，增加的主要原因：报告期支付的保证金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额 -36,368.62 万元，比上年同期-3,254.25 万元，减少 33,114.37
万元，减幅 1017.57%，减少的主要原因：报告期购置直升机支出同比增加；上年同期收购华夏九州
51%股权，购买日华夏九州所持有的现金及现金等价物与购买华夏九州股权所支付的现金的差额计入
收到的其他与投资活动有关的现金，致报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少。
吸收投资收到的现金 0 万元，比上年同期 108,098.72 万元，减少 108,098.72 万元，减少主要
原因：上年同期收到非公开发行股票募集资金净额 10.81 亿元。
取得借款收到的现金 20,000.00 万元，比上年同期 0 万元，增加 20,000.00 万元，增加主要原
因：报告期新增长期借款。
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