000096 深市 广聚能源

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2021 年 08 月
2021 年半年度财务报告
(未经审计)
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合并资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
资 产 附注六 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 (一) 1,534,262,437.78 1,706,358,877.87
交易性金融资产 (二) 151,459,042.89 10,589,196.24
应收票据 (三) 400,000.00 -
应收账款 (四) 14,065,283.37 3,385,624.45
预付款项 (五) 30,927,591.95 734,011.13
其他应收款 (六) 4,412,005.85 6,253,727.84
其中：应收利息
应收股利
存货 (七) 68,474,816.00 10,910,922.74
合同资产
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 (八) 12,520,244.86 4,434,756.03
流动资产合计 1,816,521,422.70 1,742,667,116.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 （九） 356,243,819.34 360,168,849.41
其他权益工具投资 （十） 510,696,359.17 510,696,359.17
其他非流动金融资产
投资性房地产 （十一） 124,142,790.35 127,679,089.58
固定资产 (十二) 47,078,511.12 48,403,907.63
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 （十三） 55,837,417.43 57,153,762.17
开发支出
商誉 (十四) 132,619,611.85 132,619,611.85
长期待摊费用 (十五) 27,480,210.15 29,593,331.46
递延所得税资产 (十六) 7,386,860.66 8,177,981.85
其他非流动资产 (十七) 47,882,576.44 59,042,922.91
非流动资产合计 1,309,368,156.51 1,333,535,816.03
资产总计 3,125,889,579.21 3,076,202,932.33
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青
合并资产负债表（续）
2021 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
负债和所有者权益 附注六 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 （十八） 642,978.55 262,959.51
预收款项 （十九） 23,958,909.42 10,949,057.51
合同负债 （二十） 38,596,252.43 21,667,045.54
应付职工薪酬 （二十一） 11,165,125.63 26,154,806.60
应交税费 （二十二） 11,751,660.20 13,349,587.79
其他应付款 （二十三） 88,670,582.58 82,204,329.57
其中：应付利息
应付股利 23,405,717.60 17,554,288.20
持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,785,508.81 154,587,786.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 (十六) 61,016,393.65 61,455,338.14
其他非流动负债
非流动负债合计 61,016,393.65 61,455,338.14
负债合计 235,801,902.46 216,043,124.66
所有者权益：
股本 （二十四） 528,000,000.00 528,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 （二十五） 351,337,074.07 351,337,074.07
减：库存股
其他综合收益 （二十六） 121,949,088.49 122,125,589.06
专项储备 （二十七） 1,413,246.21 1,475,337.71
盈余公积 （二十八） 400,125,920.20 400,125,920.20
未分配利润 （二十九） 1,466,249,607.58 1,434,850,461.25
归属于母公司所有者权益合
计 2,869,074,936.55 2,837,914,382.29
少数股东权益 21,012,740.20 22,245,425.38
所有者权益合计 2,890,087,676.75 2,860,159,807.67
负债和所有者权益总计 3,125,889,579.21 3,076,202,932.33
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青
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合并利润表
2021 年 1-6 月
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 附注六 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 699,627,116.13 587,605,946.97
其中：营业收入 （三十） 699,627,116.13 587,605,946.97
二、营业总成本 668,311,119.36 568,699,107.28
其中：营业成本 （三十） 624,075,773.59 535,633,193.15
税金及附加 （三十一） 1,972,710.88 1,298,447.02
销售费用 （三十二） 28,386,926.35 26,891,199.82
管理费用 （三十三） 19,952,970.62 17,157,142.62
研发费用
财务费用 （三十四） -6,077,262.08 -12,280,875.33
其中：利息费用
利息收入 7,314,428.27 12,952,985.72
加：其他收益 （三十五） 62,994.28 917,755.13
投资收益（损失以"-"填
列） （三十六） 19,249,896.54 22,758,838.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 3,444,416.14 10,018,622.49
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损
失以"-"填列） （三十七） 3,164,484.74 -4,630,152.48
信用减值损失（损失以
“ -”号填列） （三十八） -24,870.05 -106,880.74
资产减值损失（损失以
“ -”号填列）
资产处置收益（损失以
"-"填列）
三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 53,768,502.28 37,846,399.67
加：营业外收入 （三十九） 202,631.52 161,326.93
减：营业外支出 （四十） 656.89 204,879.41
四、利润总额（亏损总额以“ -”号
填列） 53,970,476.91 37,802,847.19
6
减：所得税费用 （四十一） 10,716,327.50 8,959,019.05
五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 43,254,149.41 28,843,828.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“ -”号填列） 43,254,149.41 28,843,828.14
2.终止经营净利润（净亏损以
“ -”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
利润（净亏损以“ -”号填列） 41,959,146.33 27,606,294.65
2.少数股东损益（净亏损以
“ -”号填列） 1,295,003.08 1,237,533.49
六、其他综合收益的税后净额 -176,500.57 319,989.53
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 -176,500.57 319,989.53
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动 （二十六）
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益 -176,500.57 319,989.53
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 （二十六） -176,500.57 319,989.53
7
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 43,077,648.84 29,163,817.67
归属于母公司所有者的综合收
益总额 41,782,645.76 27,926,284.18
归属于少数股东的综合收益总
额 1,295,003.08 1,237,533.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.079 0.052
（二）稀释每股收益 0.079 0.052
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青
合并现金流量表
2021 年 1-6 月
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 附注六 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 790,813,884.08 654,279,488.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （四十二） 26,412,993.53 16,411,419.46
经营活动现金流入小计 817,226,877.61 670,690,907.78
购买商品、接受劳务支付的现金 798,647,826.95 667,496,430.29
支付给职工以及为职工支付的现金 44,288,554.27 45,769,945.63
支付的各项税费 22,140,596.44 18,880,881.38
支付其他与经营活动有关的现金 （四十二） 12,655,842.53 12,862,571.63
经营活动现金流出小计 877,732,820.19 745,009,828.93
经营活动产生的现金流量净额 -60,505,942.58 -74,318,921.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 23,034,701.72 24,292,814.32
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 5,000.00 14,620.00
8
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 35,039,701.72 24,307,434.32
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 1,079,271.61 6,846,051.84
投资支付的现金 137,705,361.91 17,386,899.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 （四十二） 458,648.00 764,261.17
投资活动现金流出小计 139,