证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-006
深圳市广聚能源股份有限公司
关于公司内部财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次会议
于 2021 年 4 月 6 日召开,审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定,该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:
根据公司 2021 年度经营及投资活动的资金需求预测,在目前的市场经营环
境下,开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力,提高资金使用效率,降低资金财务成本,规避资金风险的重要手段。
一、财务资助事项概述
根据各子公司目前的资金存量和 2021 年经营及投资资金测算,公司系统内
的财务资助按照最高额进行余额控制,具体计划如下:
(一)母公司与全资子公司之间财务资助
单位:万元
董事会批准额度
甲方 乙方 使用期限
甲方资助乙方 乙方资助甲方
深圳市南山石油 30,000 20,000 3 年
有限公司
深圳广聚房地产 30,000 20,000 3 年
有限公司
广聚总部
深圳广聚置业有 50,000 50,000 3 年
限公司
深圳市广聚亿升 5,000 - 3 年
石油化工储运有
限公司
广聚能源(香港) - 1,000 3 年
有限公司
合 计 115,000 91,000
(二)全资子公司之间财务资助
单位:万元
董事会批准额度
甲方 乙方 使用期限
甲方资助乙方 乙方资助甲方
广聚房地产 南山石油 10,000 10,000 3 年
广聚房地产 广聚置业 20,000 20,000 3 年
合 计 30,000 30,000
二、相关控股子公司基本情况介绍
1、深圳市南山石油有限公司
广聚能源控股比例:100%
法定代表人:彭斯琦
注册资本:13,000 万元人民币
注册地址:深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座
成立日期:1992 年 12 月 30 日
经营范围:投资兴办实业;经营进出口业务;国内贸易;自有房屋租赁;日用品批发和零售;燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售;化妆品及卫生用品批发、零售;厨房及卫生间用具批发与零售;电子产品的销售;汽车零配件的销售;五金交电的销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;初级农产品销售;劳保用品批发;劳动保护用品销售;日用口罩(非医用)销售;信息技术咨询服务。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位:万元
资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
(已经审计) (未经审计)
资产总额 67,246.20 66,636.90
负债总额 5,676.28 4,667.40
流动负债总额 5,676.28 4,667.40
净资产 61,569.92 61,969.50
利润表项目 2020 年度 2021 年 1-2 月
(已经审计) (未经审计)
营业收入 88,866.17 14,451.12
利润总额 8,174.26 398.06
净利润 6,310.42 239.63
2、深圳广聚房地产有限公司
广聚能源控股比例:100%
法定代表人:黄邦欣
注册资本:20,000 万元人民币
注册地址:深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208
成立日期:2009 年 11 月 3 日
经营范围:在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发,物业管理,自有房屋租赁。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位:万元
资产负债表项 2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
目 (已经审计) (未经审计)
资产总额 21,928.26 21,938.83
负债总额 30.81 9.25
流动负债总额 30.81 9.25
净资产 21,897.44 21,929.58
利润表项目 2020 年度 2021 年 1-2 月
(已经审计) (未经审计)
营业收入 0.00 0.00
利润总额 115.55 32.14
净利润 86.05 32.14
3、深圳广聚置业有限公司
广聚能源控股比例:100%
法定代表人:黄邦欣
注册资本:2,000 万元人民币
注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场
2201-2212 之 2207
成立日期:2019 年 04 月 26 日
经营范围:自有物业租赁;物业管理。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位:万元
资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
(已经审计) (未经审计)
资产总额 9,584.32 9,500.13
负债总额 208.02 220.88
流动负债总额 208.02 220.88
净资产 9,376.29 9,279.25
利润表项目 2020 年度 2021 年 1-2 月
(已经审计) (未经审计)
营业收入 454.32 115.90
利润总额 -60.47 62.91
净利润 -60.47 62.91
4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司
广聚能源控股比例:100%
法定代表人:刘光伟
注册资本: 5,868.279 万元人民币
注册地址:深圳市南山区妈湾大道 41 号
成立日期:1989 年 4 月 1 日
经营范围:在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);燃料油、润滑油、化工产品的销售(不含易燃、易爆、危险化学品);经营进出口业务;场地租赁、物业管理。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位:万元
资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
(已经审计) (未经审计)
资产总额 10,224.04 18,875.41
负债总