2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年期末
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息（如 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额
（不含利息） 有） 额
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 2023 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初
资金往来方名称 占用累计发生金 用资金的利息 月偿还累计发 末占用资金余 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额（不含利息） （如有） 生金额 额
深圳市盐田港港口服务有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 7.95 7.95 租赁押金 经营性资金往来
大股东及其附 深圳市盐田港置业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 3.98 3.98 租赁押金 经营性资金往来
属企业 广东盐田港深汕港口投资有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 3.54 3.54 - 代垫款项 经营性资金往来
深圳市盐田港加油站有限公司 受同一母公司控制 预付款项 2.00 2.00 加油费 经营性资金往来
黄石新港港口股份有限公司 本公司之子公司 其他应收款 14.46 14.46 - 派出管理人员薪酬 经营性资金往来
上市公司的子
黄石新港现代物流园股份有限公司 本公司之子公司 其他应收款 9.78 9.78 - 派出管理人员薪酬 经营性资金往来
公司及其附属
深圳惠盐高速公路有限公司 本公司之子公司 其他应收款 177.29 177.29 - 派出管理人员薪酬 经营性资金往来
企业
惠州深能投资控股有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1,239.05 28.62 1,267.67 派出管理人员薪酬 经营性资金往来
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 2023 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初
资金往来方名称 占用累计发生金 用资金的利息 月偿还累计发 末占用资金余 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额（不含利息） （如有） 生金额 额
盐田港港航发展（湖北）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 28.46 28.46 - 派出管理人员薪酬 经营性资金往来
深圳市盐田港出口货物监管仓有限
本公司之子公司 应收账款 8.25 340.00 340.00 8.25 租金 经营性资金往来
公司
其他非流动资
惠州深能港务有限公司 本公司之子公司 3,000.00 3,000.00 - 委托贷款 非经营性资金往来
产
一年内到期的
惠州深能港务有限公司 本公司之子公司 1,004.49 3,000.00 68.78 569.85 3,503.42 委托贷款 非经营性资金往来
非流动资产
一年内到期的
惠州深能投资控股有限公司 本公司之子公司 2,002.90 47.76 48.02 2,002.64 委托贷款 非经营性资金往来
非流动资产
一年内到期的
深圳惠盐高速公路有限公司 本公司之子公司 86.78 1
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