证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-075
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公司提供财务资助的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
苏鲁海王集团：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）
山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司（本公司之控股子公司）
安徽海王集团：安徽海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）
宿州海王：宿州海王医药有限公司（本公司之控股子公司）
福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司）
一、财务资助事项概述
（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助
1、向山东兰德提供财务资助事项
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司苏鲁海王集团与山东兰德的小股东上海溥惠医疗科技有限公司（以下简称“上海溥惠”）、刘道伟及高先锋签订了《股权转让协议》，由上海溥惠收购苏鲁海王集团持有的山东兰德 65%股权。股权转让完成后，苏鲁海王集团不再持有山东兰德的股权，山东兰德不再是公司合并范围内的子公司。
山东兰德作为苏鲁海王集团子公司存续期间，苏鲁海王集团为支持其日常经营向其提供往来资金，山东兰德尚欠苏鲁海王集团借款本金 4,654.45 万元人民币，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，山东兰德应向苏
2、向宿州海王提供财务资助事项
因生产经营管理情况发生变化，公司控股子公司安徽海王集团与安徽健嵘医疗科技有限公司（以下简称“安徽健嵘”）签订了《股权转让协议》，由安徽健嵘收购安徽海王集团持有宿州海王 80%的股权。股权转让完成后，安徽海王集团不再持有宿州海王的股权，宿州海王不再是公司合并范围内的子公司。
宿州海王作为安徽海王集团子公司存续期间，公司及安徽海王集团为支持其日常经营向其提供往来资金，宿州海王尚欠公司及安徽海王集团借款本金 1,680万元人民币，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，宿州海王应向公司及安徽海王集团归还的借款为 1,680 万元人民币。
（二）向控股子公司提供财务资助
为满足控股子公司日常经营对于资金的需求，公司拟向控股子公司福建医疗配送在原有最高余额 500 万元的基础上增加财务资助额度（包括但不限于借款、委托贷款等）不超过人民币 7,300 万元（余额），相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司 2024年度相同事项的股东大会审议通过之日止。
公司本次拟增加财务资助明细如下：
序 财务资助对象 已审议财务资 本次新增财务 本次增加后财
号 财务资助对象 类型 助最高余额 资助最高余额 务资助最高余
（万元） （万元） 额（万元）
海王医疗配送服 合并报表范围
1 务（福建）有限 内持股比例不 500 7,300 7,800
公司 超过 50%的控
股子公司
合计 500 7,300 7,800
公司拟向上述控股子公司提供财务资助，旨在满足其经营发展所需的资
金，支持其业务拓展和良性运营，提升其经营质量，并与公司业务协同发展。公司提请股东大会授权公司管理层在审议通过的财务资助额度内根据子公司的经营情况和资金需求确定相应的财务资助金额，各子公司的额度可调剂使用。
上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）山东兰德医疗器械配送有限公司
1、公司名称：山东兰德医疗器械配送有限公司
2、成立日期：2015 年 6 月 12 日
3、注册地点：济宁高新区联华路 8 号信息产业园内
4、法定代表人：史晓明
5、注册资本：5000 万元
6、经营范围：普通货物的仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；医疗器械、消杀用品、洗涤用品、化工产品（以上三项均不含危险化学品）、保健品、玻璃仪器、日用品、办公用品、普通劳保用品、家用电器、五金产品、电子产品、通讯设备、机电设备、计算机及配件、仪器仪表的销售；办公设备的销售、租赁；计算机软件开发；会议会展服务；医疗器械的技术服务、租
赁、维修；货物或技术进出口业务（国家限定公司经营或进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权转让前后持股情况：
股权转让前 股权转让后
股东 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
苏鲁海王医药集团有限公司 3,250 65 0 0
上海溥惠医疗科技有限公司 750 15 4,000 80
刘道伟 566 11.32 566 11.32
高先锋 434 8.68 434 8.68
合计 5,000 100 5,000 100
8、实际控制人：股权转让前，山东兰德的实际控制人为张思民先生；股权转让后，山东兰德的实际控制人为刘道伟先生。
9、关联关系情况：股权转让后，山东兰德与公司之间不存在关联关系。
10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
2022 年末/2022 年度 2023 年 9 月末/2023 年 1-
（经审计） 9 月（未经审计）
资产总额 23,148.48 22,979.39
负债总额 17,945.82 17,688.43
净资产 5,202.66 5,290.95
营业收入 24,285.65 17,457.67
净利润 -101.26 88.29
11、经查询，山东兰德信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）宿州海王医药有限公司
1、公司名称：宿州海王医药有限公司
2、成立日期：2010 年 8 月 2 日
3、注册地点：安徽省宿州市灵璧经济开发区
4、法定代表人：鲍炳勇
5、注册资本：500 万元
6、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械一、二、三类、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒（凭许可证核定范围经营）、日用百货、消毒用品、农副产品、化妆品的销售；医药咨询、研发；医药物流技术研发、信息咨询与服务；会务、仓储服务（不含化学危险品）；房屋租赁；道路普通货物运输：货物专用运输（冷藏保鲜）；车辆销售、医用特种车辆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权转让前后持股情况：
股权转让前 股权转让后
出资
股东 额 持股比例 出资额 持股比例
（万 （%） （万元） （%）
元）
安徽海王医药集团有限公司 400 80 0 0
灵璧民之康医疗投资有限公司 50 10 50 10
鲍炳勇 50 10 50 10
安徽健嵘医疗科技有限公司 - - 400 80
合计 500 100 500 100
8、实际控制人：股权转让前，宿州海王的实际控制人为张思民先生；股权转让后，宿州海王的实际控制人为沈明先生。
9、关联关系情况：股权转让后，宿州海王与公司之间不存在关联关系。
10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
2022 年末/2022 年度 2023 年 9 月末/2023 年 1-
（经审计） 9 月（未经审计）
资产总额 4,202.03 4,168.52
负债总额 4,019.32 4,229.98
净资产 182.71 -61.46
营业收入 4,234.62 3,101.60
净利润 -137.84 -244.17
11、经查询，宿州海王信用状况良好，不属于失信被执行人。
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