000070 深市 特发信息

          深圳市特发信息股份有限公司

 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使
用情况报告。

    一、募集资金基本情况

  （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债 4,194,000.00 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元。

  该次募集资金到账时间为 2018 年 11 月 22 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 23 日出具瑞华验字[2018]48330007 号验
资报告。

  （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金总额 225,815,649.33 元，尚未使用
的募集资金余额为 193,617,358.92 元（其中募集资金 189,727,946.89 元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额 3,889,412.03 元）。

  1、本报告期使用金额及当期余额

  截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

                                                                    单位：元
项目                                                                                    金额

2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                                193,617,358.92

项目                                                                                    金额

减：本报告期募集项目投入金额                                                    7,965,885.33
减：置换代垫保荐费等发行费用

加：本报告期存款利息收入                                                          746,462.26
减：手续费支出                                                                        489.03
2020 年 6 月 30 日余额                                                          186,397,446.82
    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

    为规范特发信息公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金遵循专户存储、规范使用、如实披露、严格管理的使用原则。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司根据募集资金项目实际需要，分别在中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国光大银行股份有限公司成都光华支
行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），实行专款专用。2018 年 11 月 9 日，本公司
与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》；2018 年 12 月 29 日，本公司与具体负责实施成都傅立叶测控地面站数据链系
统项目的全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司成都光华支
行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，本公司
与具体负责实施特发东智扩产及产线智能化升级项目的全资子公司深圳特发东智科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，本公司与具体负责实施特发光纤扩产项目的控股子
公司深圳特发信息光纤有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

    （三）募集资金专户存储情况

    2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

                                                                        截至 2020 年 06 月 30
          存放银行                    银行账号            存款方式

                                                                            日止账户余额

中国建设银行深圳科苑南支行    44250100018200000796        活期存款          154,476,086.93

中国光大银行成都光华支行      78270188000238441          活期存款          31,921,359.89
中国建设银行深圳科苑南支行    44250100018200000993        活期存款                      -
中国建设银行深圳科苑南支行    44250100018200000992        活期存款                      -
            合计                                                            186,397,446.82
    三、本报告期内募集资金的实际使用情况

    1、报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
    2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至 2018 年 11 月 27 日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹资
金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 13,687.09 万元。2018 年 12 月 13 日，公司
召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况进行了专项审核，并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015号）。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

    本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

    附件：募集资金使用情况对照表

                                                    深圳市特发信息股份有限公司
                                                          二○二○年八月二十九日
附表1：

                                            深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司                                                                                          截止日期：2020年06月30日                                                                            单位:人民币元

募集资金总额                                                              419,400,000.00 募集资金净额                                                                415,543,596.22 2020年1-6月投入募集资金总额                    7,965,885.33

变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                            -    已累计投入募集资金总额                    233,781,534.66

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                -

                                      是否已变更项    募集资金          调整后        截至期末承诺