证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-005
中国长城科技集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12
日召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。
前述募集资金已于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020年 11 月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监
事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通
过关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次
非公开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次
会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事 项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，公司本次非公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
以募 集资金 2022 年 12
序号 项目类别 项目名称 总投资额 拟投入募集 置换 已投入 月 31 日已
（万元） 资金（万元）自筹 资金的 投入募集资
金额（万元） 金（万元）
国产高性能 关键芯片研发项目 30,000 30,000 - -
计算机及服 自主安全整机设计仿真
1 务器核心技 实验室及特种计算机研 35,547 20,000 13,805.82 -
术研发及产 发中心建设项目
能提升项目 国产整机智能化产线建 300,740 130,000 35,255.25 -
设项目
国内重点地区信创云示 70,000 70,000 - -
范工程项目
信息及新能 新能源汽车三电控制及
2 源基础设施 充电桩产品研发生产及 23,000 20,000 - -
建设类项目 试验环境建设项目
特种装备新能源及应用 90,794 30,000 20,811.74 -
建设项目
高新电子创 海洋水下信息系统项目 14,266 10,000 4,356.58 3,600
3 新应用类项 三位一体中长波机动通
目 信系统仿真实验室建设、 30,000 20,000 791.95 7,000
设计、产品开发项目
4 补充流动资金 68,702 67,549 - 67,549
合计 397,549 75,021.34 78,149
在前次到期后，预计未来 12 个月内，公司继续使用不超过人民币 10 亿元
闲置募集资金进行现金管理，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事
会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意 公司继续使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限 不超过 12 个月。
截止本公告披露日，使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期累计收益 合计约人民币 994.92 万元，具体情况如下表：
关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托人 产品名称 产品 理财 理财 认购金额赎回本金金 实际收益 实际年化
类型 起始日 终止日 (万元) 额(万元) (万元) 收益率
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 深圳市分行单 保本浮
1 公司深圳南 位人民币定制 动收益 2022-05-10 2022-11-11 20,000.00 20,000.00 370.00 3.65%
山支行 型结构性存款 型产品
2022 年 89 期
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 深圳市分行单 保本浮
2 公司深圳南 位人民币定制 动收益 2022-05-10 2022-08-09 10,000.00 10,000.00 89.75 3.60%
山支行 型结构性存款 型产品
2022 年 90 期
中国银行股 （深圳）对公 保本浮
3 份有限公司 结构性存款 动收益 2022-05-05 2022-10-31 20,000.00 20,000.00 343.29 3.50%
高新区支行 202215788 型产品
营业部
中国银行股 （深圳）对公 保本浮
4 份有限公司 结构性存款 动收益 2022-08-15 2022-08-30 4,990.00 4,990.00 3.08 1.50%
高新区支行 202219904 型产品
营业部
中国银行股 （深圳）对公 保本浮
5 份有限公司 结构性存款 动收益 2022-08-15 2022-08-31 5,010.00 5,010.00 8.13 3.70%
高新区支行 202219905 型产品
营业部
中国银行股 （深圳）对公 保本浮
6 份有限公司 结构性存款 动收益 2022-08-31 2022-12-01 10,000.00 10,000.00 82.60 3.35%
高新区支行 202220544 型产品
营业部
中国银行股 （深圳）对公 保本浮
7 份有限公司 结构性存款 动收益 2022-11-07 2023-01-05 20,000.00 20,000.00 45.26 1.40%
高新区支行 202223196 型产品
营业部
中国银行股 （深圳）对公 保本浮
8 份有限公司 结构性存款 动收益 2022-12-05 2023-01-05 12,000.00 12,000.00 32.1 3.15%
高新区支行 202224331 型产品
营业部
中国银行股 （深圳）对公 保本浮
9 份有限公司 结构性存款 动收益 2022-12-28 2023-01-11 18,000.00 18,000.00 20.71 3.00%
高新区支行 202225163 型产品
营业部
四、资金暂时闲置原因
随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中
的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项
目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募
集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，
并有效控制风险的前提下，公司拟在前次到期后继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
五、使用部分闲置募集资金现金管理
（一）募集资金投资额度及期限
公司拟在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子根据实际情况行使决策权。
（二）募集资金投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、结构性存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资产品的收益分配方式
使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（四）实施方式
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