北方国际合作股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批
复》证监许可〔2022〕511 号文核准，本公司以股权登记日 2022 年 4 月 1 日深圳
证券交易所收市后公司总股本 774,507,031 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例配
售，共计可配售股份数量为 232,352,109 股，原股东有效认购股数为 227,195,934股（占本次可配售股份总数的 97.78%），每股发行价为 5.16 元，应募集资金总额为 1,172,331,019.44 元，根据有关规定扣除发行费用 4,727,195.93 元后，实际募集资金金额为 1,167,603,823.51 元。发行方式为本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字(2022)第 110C000195 号《北方国际合作股份有限公司配股验资报告》。该
募集资金已于 2022 年 4 月 14 日到账，具体款项存放情况如下：
单位：元
金融机构名称 账号 汇入时间 汇入金额
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行 321560100100083230 2022/04/14 1,167,603,823.51
注：应募集资金人民币 1,172,331,019.44 元，扣除广发证券股份有限公司承
销及保荐等费用人民币 4,727,195.93 元（含税）后，余额人民币 1,167,603,823.51元汇入募集资金专户。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2022 年公开发行募集资金使用及专户结
余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 117,233.10
减：发行费用 472.72
募集资金净额 116,760.38
减：偿还借款及利息 104,067.70
减：补充流动资金 13,089.72
减：配股各项支出 137.09
加：利息收入 534.13
募集资金账户结余金额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，结合本公司实际情况，修订了《募集资
金使用管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2021 年 8 月
11 日经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 4 月起在银行设立募集
资金使用专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专
用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
本公司对 2022 年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与兴业
银行股份有限公司北京鲁谷支行、广发证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履
行了相关义务。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司此募集资金专户已销户，
销户时间为 2023 年 12 月 7 日。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 3 月 28 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
北方国际合作股份有限公司董事会
2024年3月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2023 年度
单位：万元
募集资金总额 116,760.38（注 1） 本年度投入募集资金总额 57.42
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 117,294.51
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目可行
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进度（%） 项目达到预 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 诺投资总额 资总额(1) 入 累计投入 (3)＝(2)/(1) 定可使用状 实现的 到预计 生重大变
部分变 金额 金额(2) 态日期 效益 效益 化
更）
承诺投资项目
1、补充流动资金及偿还借款 否 116,760.38 116,760.38 57.42 117,157.42 100.46 不适用 不适用 不适用 否
2、配股各项支出 否
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