000060 深市 中金岭南

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2023-069
债券代码：127020        债券简称：中金转债

 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    关于公司使用部分闲置募集资金

        进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2020年公开发行可转债募集资金及专户存储基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司获准向社会公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金实际使用金额及余额

    截止2023年6月30日，公司2020年公开发行可转债项目募集资金使用及资金结余情况：

                          项目                            金额（万元）

                    募集项目资金净额                            378,449.53

  募投项目累计投入资金(-)                                      334,735.57

  境外项目投入美元折人民币与原人民币差额(+)（注）                5,115.84

  募集资金专户银行等手续费支出(-)                                  333.51

  募集资金累计理财收益及利息收入(+)                            10,101.05

  募集资金临时补充流动资金余额(-)                                    0.00

  募集闲置资金购买理财产品余额(-)                              21,677.40

  募集资金专项账户余额                                          36,919.95

    注：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原币换汇人民币之差。

    截止2023年6月30日，公司2020年募集资金存储专户余额

    开户单位          银行名称        账号        币种    原币金额（万  折人民币
                                                                元）    金额（万元）

                    中国建设银行  442501000007  人民币      0.91        0.91

深圳市中金岭南有色  深圳华侨城支行    00003166

 金属股份有限公司  中国银行深圳市  745873799567  人民币    33,032.34  33,032.34
                        分行

深圳市中金岭南有色  中国银行韶关

 金属股份有限公司      仁化支行    667873457246  人民币          0.84        0.84
  凡口铅锌矿
深圳市中金岭南有色  中国银行韶关

 金属股份有限公司      仁化支行    683473449194  人民币        73.88      73.88
  丹霞冶炼厂

                    平安银行香港  385-758-2-00  人民币        92.01      92.01
                        分行          000511      港币              -          -
 中金岭南（香港）                                    美元        200.36    1,447.78
  矿业有限公司                    00001-606589    美元          1.55      11.21
                    法国巴黎银行    -008-16

                      香港分行    00001-606589  人民币            -          -
                                      -012-04

  佩利雅公司      中国工商银行  012500160000    美元          29.55      213.52
                      珀斯分行      0034764

  全球星矿业公司    中国工商银行  012500120000    美元              -          -
                      珀斯分行      0026066

                    中国工商银行  012500120000    美元        250.82    1,812.38
                      珀斯分行      0026190

 多米尼加矿业公司    多米尼加储备    9603108728    美元          11.33      81.85
                    银行圣多明哥行

                    多米尼加储备    9603108352  多米尼加    1,092.55      153.23
                    银行圣多明哥行                  比索

                      账户余额合计                                        36,919.95

  合计为36,919.95万元，具体存储情况如下：

      二、2020年公开发行可转债募集资金投资项目资金使用
  情况

      根据2019年12月3日公司第八届董事局第十九次会议审
  议批准的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
  可转换公司债券预案》，公司本次公开发行可转换公司债券
总额不超过38.00亿元（含38.00亿元），扣除发行费用后的募集资金将用于“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”、“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”、“凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目”以及“补充流动资金”项目。

      截至2023年6月30日，各个项目资金使用情况如下：
                                    单位：万元

 序号                项目名称              募集资金承诺投资  已使用募集资金金
                                                  总额              额

  1    多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万        173,000.00        139,542.53
              吨采选工程项目【注】

  2    丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项        141,000.00        129,175.79
                        目

  3            凡口铅锌矿采掘废石                16,000.00        16,017.26
              资源化利用技术改造项目

  4            补充一般流动资金                50,000.00        50,000.00

                  合计                          380,000.00        334,735.57

  【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目投资总额为 29,570.60 万美元，美元兑人民币汇率按 2019
年 9 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算，该项目投
资总额折合人民币 209,149.90 万元。

    三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

    根据募投项目的实施进度和资金投入的时间安排，募投项目投资期内存在部分募集资金短期闲置的情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金创造收益，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司拟利用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体情况如下：

    （一）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。使用暂时闲置募集资金购买的理财产品不得质押。

    （二）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起不超过1年。

    （三）购买额度

    在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，对于2020年公开发行可转债募集资金，公司及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金购买保本型产品。在董事会决议有效期内可在此资金额度内循环使用，使用闲置募集资金购买理财产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

    （四）实施方式

    在公司董事会审议通过的额度范围内，董事会授权公司行使该项投资决策权，并授权公司董事长签署相关合同，公
司管理层负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户的情况，以及具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，并将在定期报告中披露相关理财产品投资及收益情况。
    四、投资风险及风险控制措施

    商业银行的保本型理财产品及证券公司的保本型收益凭证，属于低风险投资品种，本金损失