证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-023
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司2017年非公开发行募集资金项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017
年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。
二、募集资金管理与存放情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金管理与存放情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2、募集资金专项账户存放及余额情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2022年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：
账户名称 银行名称 银行账号 账户类别 金额（万元）
深圳市中金岭南有色金属 广发银行深圳 955088000628390 募集资金 23,584.83
股份有限公司 深圳湾支行 0123 专户
深圳市中金岭南有色金属 中国银行韶关 678268836672 募集资金 446.54
股份有限公司凡口铅锌矿 仁化支行 专户
深圳市中金岭南科技有限 中国银行深圳 741968902422 募集资金 4,261.17
公司 坑梓支行 专户
深汕特别合作区中金岭南 中国银行深圳 766672760010 募集资金 132.82
新材料有限公司 坑梓支行 专户
合计 28,425.36
三、募投项目结项情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目情况如下：
（一）尾矿资源综合回收及环境治理开发项目
项目名称：尾矿资源综合回收及环境治理开发项目
项目地点：广东省韶关市仁化县凡口铅锌矿厂区内
实施主体：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
建设内容及规模：
（1）矿预先抛废工程建设规模为 2500t/d，新建洗矿筛
分车间、抛废预处理与抛废车间等车间，产出废石和矿石。
（2）填系统升级改造工程建设规模为 1800 t/d，新建 1
个充填站，将制备好的充填料浆下放至井下充填。
（3）细粒级尾砂全回收利用：建设规模 1100t/d，新建
细粒级尾砂压滤车间、细粒级尾砂堆场、深锥浓密机等，对尾砂进行回收处理后用于井下充填。
募集资金投资总额：34,402.30 万元
实际使用募集资金金额：21,048.94 万元
项目达到预定可使用状态日期：2022 年 9 月
（二）高性能复合金属材料项目
项目名称：高性能复合金属材料项目
项目地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东侧
实施主体：深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司
建设内容及规模：
（1）生产车间（厂房）
（2）复合金属材料车间及生产线；公用辅助生产设施：综合楼、门卫室、设备间、总图运输工程、车间通风、循环水泵房、污水处理站、供排水工程、供配电及仪表控制工程、厂区综合管网等。设计产能为 1800 吨/年。
募集资金投资总额：24,020.10 万元
实际使用募集资金金额：21,761.23 万元
项目达到预定可使用状态日期：2022 年 7 月
（三）高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目
项目名称：高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目
项目地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣中路 2
号
实施主体：深圳市中金岭南科技有限公司
建设内容及规模：建设高功率无汞电池锌粉生产线，具体内容为对锌粉车间进行改扩建，对已有公用辅助生产设施
进行配套改造。设计规模为改造气雾化线 1#～4#线 10000t/a,
新建 1 条气雾化线 5000 t/a;新建 1 条离心雾化线 5400t/a。
募集资金投资总额：7,208.42 万元
实际使用募集资金金额：6,513.86 万元
项目达到预定可使用状态日期：2020 年 9 月
（四）新材料研发中心项目
项目名称：新材料研发中心项目
项目地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣中路 2
号
实施主体：深圳市中金岭南科技有限公司
建设内容及规模：建设面积约 2000 平方米的实验室和配
套实验设备，以完善新材料中的实验手段，着力建设一个国内先进的粉体新材料、电子浆料、新能源材料研发中心。
募集资金投资总额：4,592.00万元
实际使用募集资金金额：4,468.38万元
项目达到预定可使用状态日期：2020 年 12 月
四、募集资金使用及节余情况
截至2023年3月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕。
（一）募集资金使用和账户余额情况
项 目 金额（万元）
募集项目资金净额 149,222.04
募投项目累计投入资金(-) 137,604.80
募集资金专户银行等手续费支出(-) 6.34
募集资金累计理财收益及利息收入(+) 15,391.53
募集资金专项账户余额 27,002.43
（二）募集资金项目资金投入和节余情况
截至2023年3月31日，募集资金投入和节余情况如下：
募集资金承 募集资金实际 项目已完工尚 募集资金 募集资金节
序号 募投项目 诺投资金额 投入金额 未支付尾款金 投资进度 余金额（万 项目
（万元） （万元） 额（万元） （%） 元） 状态
尾矿资源综合回
1 收及环境治理开 34,402.30 22,094.85 4,517.38 77.36% 7,790.07 完成
发项目
2 高性能复合金属 24,020.10 22,016.12 2,003.36 100.00% 0.62 完成
材料项目
高功率无汞电池
3 锌粉及其综合利 7,208.42 6,796.27 285.2 98.24% 126.95 完成
用项目
4 新材料研发中心 4,592.00 4,468.38 93.46 99.34% 30.16 完成
项目
5 补充一般流动资 45,735.00 45,735.00 100.00% 完成
金项目
5 永久补充流动资 36,494.18 36,494.18 100.00% 完成
金
合计 152,452.00 137,604.80 6,899.40 7,947.80
截至2023年3月31日，募集资金专户余额为27,002.43万元，
其中已完工待支付工程尾款6,899.40万元，项目节余募集资金
余额为7,947.80万元。扣除已完工待支付工程尾款，2017年度
非公开发行项目募集资金节余金额（含理财及利息收入净额）
为20,103.03万元。
五、募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和进度的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。尾矿资源综合回收及环境治理开发项目实施过程中，主要采取了以下措施节余募集资金7790.07 万元：
1、生产工艺流程的优化，取消了部分车间，因此节约了建造成本；
2、部分设备采用国产替代，购置费用比概算低。
六、节余募集资金使用计划
根
查看PDF原文
