证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2022-079
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及专户存储基本情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费用等发行费用合计1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞
华验字[2017]48080004号《验资报告》。
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办
法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行以及保荐机构国泰君安证券股份
有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（见公告编号2020-03），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司已与募集资金专项账户开户银行以及中信建投证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金实际使用金额及余额
截止2022年6月30日，公司2017年非公开发行股票项目募集资金使用及资金结余情况：
项目 金额（万元）
募集项目资金净额 149,222.04
募投项目累计投入资金(-) 130,182.54
募集资金专户银行等手续费支出(-) 6.15
募集资金累计理财收益及利息收入(+) 14,857.17
募集闲置资金购买理财产品余额(-) 0
募集资金专项账户余额 33,890.51
截至2022年6月30日，公司2017年募集资金存储专户余额 合计为33,890.51万元，具体存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 金额（万元）
深圳市中金岭南有色金属 广发银行深圳红岭支行 9550880006283900123 27,420.59
股份有限公司
深圳市中金岭南有色金属 中国银行韶关仁化支行 678268836672 359.27
股份有限公司凡口铅锌矿
深圳市中金岭南科技有限 中国银行深圳坑梓支行 741968902422 5,655.27
公司
深汕特别合作区中金岭南 中国银行深圳坑梓支行 766672760010 455.38
新材料有限公司
账户余额合计 33,890.51
（二）2020年公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司获准向社会公开发行面值总额人民币380,000.00
万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。 募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用 后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020 年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办
法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金实际使用金额及余额
截止2022年6月30日，公司2020年公开发行可转债项目募集资金使用及资金结余情况：
项目 金额（万元）
募集项目资金净额 378,449.53
募投项目累计投入资金(-) 278,754.29
境外项目投入美元折人民币与原人民币差额(+)（注） 2,212.70
募集资金专户银行等手续费支出(-) 143.48
募集资金累计理财收益及利息收入(+) 8,908.35
募集资金临时补充流动资金余额(-) 0
募集闲置资金购买理财产品余额(-) 77,557.00
募集资金专项账户余额 33,115.81
注：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平
均汇率折人民币后，与原币换汇人民币之差。
截止2022年6月30日，公司2020年募集资金存储专户余额
合计为33,115.81万元，具体存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 币种 原币金额 折人民币
（万元） 金额（万元）
中国建设银行 442501000007 人民币 1.17 1.17
深圳市中金岭南有色 深圳华侨城支行 00003166
金属股份有限公司 中国银行深圳市 745873799567 人民币 4,849.62 4,849.62
分行
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关
金属股份有限公司 仁化支行 667873457246 人民币 0.87 0.87
凡口铅锌矿
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关
金属股份有限公司 仁化支行 683473449194 人民币 2,156.89 2,156.89
丹霞冶炼厂
平安银行香港 385-758-2-00 人民币 8,693.27 8,693.27
分行 000511 港币 - -
中金岭南（香港） 美元 427.45 2,868.79
矿业有限公司 00001-606589 美元 1,041.54 6,990.17
法国巴黎银行 -008-16
香港分行 00001-606589 人民币 - -
-012-04
佩利雅公司 中国工商银行 012500160000 美元 29.44 197.62
珀斯分行 0034764
全球星矿业公司 中国工商银行 012500120000 美元 - -
珀斯分行 0026066
中国工商银行 012500120000 美元 9.99 67.05
珀斯分行 0026190
多米尼加矿业公司 多米尼加储备 9603108728 美元 1,031.55 6,923.17
银行圣多明哥行
多米尼加储备 9603108352 多米尼加 2,985.89 367.20
银行圣多明哥行 比索
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