000060 深市 中金岭南

证券代码：000060          证券简称：中金岭南      公告编号：2020-18
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    截至 2019 年 12 月 31 日止的前次

        募集资金使用情况报告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

    （一）2015 年非公开发行募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

    经中国证券监督管理委员会于2015年1月29日《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]171号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,244,893,193.14元。截至2015年2月17日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2015]48060002号验资报告。


    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民
币 1,344,995,284.69 元（含募集资金投资项目结项结余募集资金用于永久性补充流动资金），募集资金使用完毕。

    2、前次募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金全部使用完毕，募
集资金专户已注销完毕（见公告编号：2019-113）。

    （二）2017 年非公开发行募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额

    经中国证券监督管理委员会于2017年1月10日《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,492,220,406.67元。截至2017年6月20日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经瑞华会计师事
务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 予 以 验 证 并 出 具 瑞 华 验 字
[2017]48080004号。

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民
币 874,832,419.10 元（含募集资金投资项目结余募集资金用于永久性补充流动资金），尚未使用募集资金余额人民币717,496,702.47 元（含募集资金产生的理财收益及利息并扣除银行手续费支出）。


    2、前次募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下
 （含利息收入）：

                                                                      单位：万元

                                                                    初始存放金  2019 年 12 月 31
      账户名称          银行名称      银行账号      账户类别

                                                                        额          日余额

深圳市中金岭南有色金  中国建设银行  44050145004500    募集资金

                                                                                            1.11
属股份有限公司        广州荔湾支行  000187              专户

深圳市中金岭南有色金  中国银行深圳                    募集资金

                                      760168601807                    149,202.96            803.91
属股份有限公司        分行                              专户

深圳市中金岭南有色金

                      中国银行韶关                    募集资金

属股份有限公司凡口铅                  678268836672                                        612.88
                      分行                              专户

锌矿

深圳市中金岭南有色金  广发银行深圳  95508800062839    募集资金

                                                                                          5,106.80
属股份有限公司        分行          00123              专户

深圳市中金岭南科技有  中国银行深圳                    募集资金

                                      741968902422                                      10,117.00
限公司                龙岗支行                          专户

深汕特别合作区中金岭  中国银行深圳                    募集资金

                                      766672760010                                        107.97
南新材料有限公司      坪山支行                          专户

        合计                                                          149,202.96        16,749.67

  注 1：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额。

  注 2：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 55,000.00 万元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）2015 年非公开发行募集资金的实际使用情况

    1、前次募集资金使用情况对照表

    经与本公司2014年8月26日召开的2014年第四次临时股
东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案 （修订稿）》相关内容进行逐项对照，编制了附件1：2015年非公开发行募集资金实际使用情况对照表。

    2、前次募集资金实际投资项目变更情况

    无。

    3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

    截至2019年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕，前次募集资金项目的实际投资总额111,495.70万元，承诺投资金额为127,234.00万元，差异金额为15,738.30万元，主要是因为凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目结余15,927.93万元以及广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目使用募集资金产生的理财投资收益189.62万元。差异原因如下：

    （1）公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，从募投项目实施的实际情况出发，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案。加强施工过程监督，认真编制审核施工组织设计，制定经济合理的施工方案，控制措施工程费用， 降低项目成本和费用，压缩了资金支出。
    （2）公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。


    2015年3月31日，公司第七届董事局第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的、议案》，同意公司使用99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目的自筹资金。

    2015年4月广西中金岭南矿业有限责任公司已经从该公司募集资金专户将99,954,145.69元转出至该公司非募集资金账户。

    5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

    2015年4月28日，本公司第七届董事局第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过75,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

    2016年4月26日，公司第七届董事局第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过64,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动

    2017年4月27日，公司第七届董事局第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过59,300万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

    2018年4月26日，公司第七届董事局第四十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

    2019年3月28日，公司第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过33,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过1年、有保本约定的结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内滚动使用。
    6、前次募集资金未使用完毕的情况

    截至2019年12月31日，该笔募集资金已全部使用完毕。

    （二）2017 年非公开发行募集资金的实际使用情况

    1、前次募集资金使用情况对照表

    经与本公司2016年11月8日召开的第七届董事局第二十六次会议（公司董事局经过2016年6月3日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行A股股票预案进行修订）审议通过的《非公开发行A股股票预案（修订稿）