深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：万元
2023 年 1-6 月 2023 年
占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年初占用 占用累计发生 1-6 月占 2023 年 1-6 2023 年 6 月 30 占用形成原 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利 用资金的 月偿还累计 日占用资金余 因 性质
息） 利息（如 发生额 额
有）
控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业 无
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2023 年 1-6 月 2023 年 往来性
往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年初往来 往来累计发生 1-6 月往 2023 年 1-6 2023 年 6 月 30 往来形成原 质（经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利 来资金的 月偿还累计 日往来资金余 因 性往来、
息） 利息（如 发生额 额 非经营性
有） 往来）
控股股东、实际控制人及 东莞市向隆实业投资 实际控制人控制 应收账款 264.30 28.57 - - 292.87 物业管理费 经营性
其附属企业 有限公司 的公司 往来
惠州大亚湾皇庭房地 实际控制人控制 物业管理费、 经营性
产开发有限公司 的公司 应收账款 362.93 20.01 - - 382.94 商品销售、房 往来
屋代建
惠州市皇庭旅游地产 实际控制人控制 应收账款 物业管理费 经营性
开发有限公司 的公司 93.35 10.53 - - 103.88 往来
钦州市宏基房地产开 实际控制人控 应收账款 房屋代建 经营性
发有限公司 制的公司 36.08 - - - 36.08 往来
钦州市皇庭房地产开 实际控制人控 应收账款 1,182.74 132.93 - - 1,315.67 物业管理 经营性
发有限公司 制的公司 费、房屋代建 往来
深联公务航空有限公 实际控制人控 应收账款 20.05 - - 0.17 19.88 物业管理费 经营性往
司 制的公司 来
深圳市皇庭唯尚会科 实际控制人控 应收账款 物业服务费 经营性
技服务有限公司 制的公司 36.20 - - - 36.20 往来
深圳青青观光农场有 实际控制人控 应收账款 管理咨询服 经营性
限公司 制的公司 343.16 - - - 343.16 务 往来
深圳市皇庭城市广场 实际控制人控制 应收账款 物业管理费 经营性
开发有限公司 的公司
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