深圳市京基智农时代股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 月期初占用资 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 原因 占用性质
联关系 金余额 （不含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人 -
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 -
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方 -
及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与 上市公司核算 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的 的会计科目 月期初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金 原因 （经营性往来、
关联关系 金余额 （不含利息） 息（如有） 金额 余额 非经营性往来）
京基集团有限公司 母公司 应收账款 销售禽类 经营性往来
0.02 - - 0.02 - 商品
控股股东、实际控制人
及其附属企业 深圳市京基百纳商业控股股东之 销售禽类
管理有限公司 子公司 应收账款 0.50 - - 0.50 - 商品 经营性往来
深圳市京基物业管理控股股东之 押金保证
有限公司京基一百物子公司的分 其他应收款 37.47 - - - 37.47 金 经营性往来
业服务中心 公司
深圳市京基一百大厦控股股东之 其他应收款 押金保证 经营性往来
酒店管理有限公司 子公司 2.00 - - - 2.00 金
深圳市京基房地产股控股股东之 其他应收款 押金保证 经营性往来
份有限公司 子公司 177.83 - - - 177.83 金
深圳市京基百纳商业控股股东之 其他应收款 押金保证 经营性往来
管理有限公司 子公司 50.39 - - 50.39 金
深圳市京基物业管理控股股东之 预付账款 预付停车 经营性往来
有限公司 子公司 - 0.36 - - 0.36 场租金
小计 268.21 0.36 - 0.52 268.05
深圳市前湾电力发展子公司 其他应收款 往来 非经营性往来
有限公司 192.60 - - - 192.60
深圳市京基智农贸易子公司 其他应收款 往来 非经营性往来
有限公司 13,886.72 6,294.19 - 296.16 19,884.75
深圳市京基智农工业子公司 其他应收款 往来 非经营性往来
上市公司的子公司 园发展有限公司 272.36 - - - 272.36
及其附属企业 广东京基智农时代有
限公司 子公司 其他应收款 246,470.46 50,246.70 - 5,519.00 291,198.16 往来 非经营性往来
满旺发展有限公司 子公司 其他应收款 695.15 39.47 - 7.57 727.05 往来 非经营性往来
惠州京基智农畜牧有子公司 其他应收款 往来 非经营性
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