中国天楹股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度 2023 年期 占用形成原
非经营性资金占用 方名称 公司的关联关 的会计科目 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 因 占用性质
系 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 - - - - - -
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - -
总计 - - - - - -
其他关联资 往来方与上 上市公司核 2024 年期初往来 2024 年度往来累 2024 年度往 2024 年度偿还累 2024 年期末往来 往来形成 往来性质(经
金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 计发生金额 来资金的利 计发生金额 资金余额 原因 营性往来、非
联关系 目 (不含利息) 息(如有) 经营性往来)
江苏天楹之光光电科技有限公司 受同一控制 应收账款 464,362.02 138,561.56 - 602,923.58 - 提供服务 经营性往来
控股股东、 人控制
实际控制人 江苏天楹环保科技有限公司 受同一控制 应收账款 129,798.46 1,759,183.09 - 1,764,792.66 124,188.89 提供服务 经营性往来
及其附属企 人控制
业 江苏鑫钻新材料科技有限公司 受同一控制 应收账款 6,835.90 53,773.96 - 60,609.86 - 提供服务 经营性往来
人控制
其他关联资 往来方与上 上市公司核 2024 年期初往来 2024 年度往来累 2024 年度往 2024 年度偿还累 2024 年期末往来 往来形成 往来性质(经
金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 计发生金额 来资金的利 计发生金额 资金余额 原因 营性往来、非
联关系 目 (不含利息) 息(如有) 经营性往来)
欧洲天楹有限公司 全资子公司 其他应收款 247,155,217.13 5,981,135.12 - - 253,136,352.25 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
FIRION INVESTMENT,S.L. 全资子公司 其他应收款 48,727,040.00 - - 1,224,500.00 47,502,540.00 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
香港加楹投资有限公司 全资子公司 其他应收款 66,191,612.27 269,241,600.03 - - 335,433,212.3 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
安达市天楹新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 13,970.64 281,853.20 - 37,255.04 258,568.80 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司 控股子公司 其他应收款 6,479,310.00 2,850,000.00 - - 9,329,310.00 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
北京天楹零碳技术研究院有限公司 控股子公司 其他应收款 10,670,000.00 4,100,001.00 - 1.00 14,770,000.00 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
北京天楹零碳科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 3,510,000.00 5,500,000.00 - 9,000,000.00 10,000.00 资金拆借、 非经营性往来
上市公司的 代垫代付
子公司及其 滨州天楹环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 2,421,888.00 5,997,481.50 - 3,156,892.00 5,262,477.50 资金拆借、 非经营性往来
附属企业 代垫
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