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神州数码:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-01-18

神州数码:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000034        证券简称:神州数码        公告编号:2024-009
              神州数码集团股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 1 月 17 日第十届
董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,董事会同意公司使用不超过 9.45 亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,并授权管理层负责具体组织实施和签署相关合同文件。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2536 号),
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债
券,发行价格为每张人民币 100 元,募集资金总额为人民币 133,899.90 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 132,770.37 万元,上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募
集资金到位情况进行了验证,并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
(XYZH/2023BJAA1B0324)。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

    二、募集资金投资项目情况

  本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下:

                                                          单位:万元

 序号              项目名称              项目总投资  拟投入募集资金

  1  神州鲲泰生产基地项目              65,384.38      57,755.00

 序号              项目名称              项目总投资  拟投入募集资金

  2  数云融合实验室项目                23,161.48      12,774.00

  3  信创实验室项目                    33,076.77      23,942.00

  4  补充流动资金                      39,428.90      39,428.90

                  合计                    161,051.53    133,899.90

  截至目前,公司已使用 38,299.37 万元募集资金用于补充流动资金,募集资金专用账户的募集资金余额合计为 94,784.31 万元。

  公司将按照募集资金使用计划,有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置。在不影响募投项目建设需要,且保证不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,以增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好(包括但不限于结构化存款、大额存单、银行理财产品等)的投资产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

  2、投资方式

  公司使用闲置募集资金投资的品种为期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

  3、投资额度

  根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用总额不超过人民币 9.45 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司现金管理的余额不超过(含)人民币 9.45 亿元。

  4、额度期限


  自董事会审议通过之日起 12 个月止。

  5、资金来源

  暂时闲置的募集资金。

    四、对公司的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,符合公司及全体股东的利益。
    五、投资的风险及其控制措施

  1、可能存在的风险

  (1)政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  (2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  (3)流动性风险:公司可能不享有提前终止权,则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。

  2、应对措施

  (1)董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同。公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实,充分评估投资风险并确保资金安全。

  (3)独立董事可以对募投资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时有权聘任独立的外部审计机构进行募投资金的专项审计。

  (4)监事会可以对募投资金使用情况进行监督。

  (5)公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

    六、董事会意见

  公司于 2024 年 1 月 17 日第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 9.45亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

    七、监事会意见

  公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,同意公司使用总额不超过人民币 9.45 亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

    八、保荐人意见

  保荐人认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十八次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

  综上,保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    九、备查文件

  1、公司第十届董事会第三十七次会议决议;

  2、公司第十届监事会第二十八次会议决议;


  3、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                                            神州数码集团股份有限公司
                                                二零二四年一月十八日
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