深圳能源集团股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2021 年 12 月 31 2022 年上半年占用累计 2022 年上半年占用 2022 年上半年偿 2022 年 6 月 30
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 日占用资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息 还累计发生金额 日占用资金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企
业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与
2021 年 12 月 2022 年上半年往来 往来性质
上市公司 上市公司核算的 2022 年上半年往 2022 年上半年偿 2022 年 6 月 30 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 31 日往来资金 累计发生金额（不 （经营性往来、非
的关联关 会计科目 来资金的利息 还累计发生金额 日往来资金余额 因
余额 含利息） 经营性往来）
系
控股股东、实际控制人
及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
2022 年上
其他关联 往来方与上市公 2021 年 12 半年往来累 2022 年上 2022 年上 2022 年 6 往来形成原 往来性质
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 上市公司核算的会计科目 月 31 日往 计发生金额 半年往来资 半年偿还累 月 30 日往 因 （经营性往来、非经营性往
来资金余额 （不含利 金的利息 计发生金额 来资金余额 来）
息）
其他应收款 367.21 - - 367.21 - 代垫款 非经营性往来
深圳妈湾电力有限公司 本公司的子公司 其他应收款 交易合同款 非经营性往来
1,099.93 99.23 - 831.95 367.21
深能合和电力（河源）有限公司 本公司的子公司 其他应收款 17.68 578.87 - 539.59 56.96 代垫款 非经营性往来
一年内到期的非流动资产 24,661.19 500.00 - 161.19 25,000.00 借款和利息 非经营性往来
上市公司 其他非流动资产 105,500.00 19,500.00 - - 125,000.00 借款 非经营性往来
深能（河源）电力有限公司 本公司的子公司
的子公司 其他应收款 136.17 - - 136.17 - 代垫款 非经营性往来
及其附属 其他应收款 1,589.82 100,672.66 - 102,241.62 20.86 代垫款 非经营性往来
企业 国电库尔勒发电有限公司 本公司的子公司 其他应收款 2,502.36 46.62 - 98.13 2,450.85 代垫款 非经营性往来
深能保定发电有限公司 本公司的子公司 其他应收款 831.95 684.93 - 1,516.88 - 交易合同款 非经营性往来
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