深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2022 年度财务决算报告
2022年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）：
项目 2022年金额 上年金额 同比增减
一、营业收入 44476 16525 169%
二、营业成本 41688 15261 173%
三、税金及附加 376 12 3033%
四、期间费用
1、销售费用 569 330 72%
2、管理费用 753 615 22%
3、研发费用 92 204 -55%
4、财务费用 -20 1
五、信用减值损失（“-”为损失） -1552 -240 547%
六、资产减值损失（“-”为损失） -84 -10
七、其他收益及资产处置收益 13 40
八、营业利润 -605 -108
九、营业外收入 408 568
十、营业外支出 474 530
十一、利润总额 -671 -71
十二、净利润 -798 -164
其中：归属母公司的净利润 -762 -199
十三、资产总额 39725 9736 308%
十四、负债总额 9241 7336 26%
十五、所有者权益 30485 2400 1170%
其中：归属母公司所有者的权益 29013 892 3153%
说明：
1、本年财务报表合并范围包括母公司、深圳市阿米尼实业有限公司、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司、深圳市阿米尼云科技有限公司。2、本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本期实现营业收入44476 万元，收入和毛利均比上年同期有较大幅度增长；另
外，本期由于客户嘉旭公司经营状况转劣停工停产，公司对该客户应收款项增加计提坏账准备等原因，导致本年度业绩亏损。2022年度归属上市公司股东净利润为-762万元。
2022年度公司财务决算情况具体如下：
一、营业业务完成情况（单位：万元）
本年营业收入 44476 万元，比上年增长 169%。本年营业成本 41688 万元，比上年
增长173%。本年营业毛利2788万元，比上年增长121%。
2022年，由于外部形势及市场因素变化、公司业务拓展和结构调整、四季度公司非公开发行募资完成等的共同影响，公司珠宝黄金业务的营业收入增长，毛利增长，自行车及锂电池材料业务的营业收入下降，毛利下降。珠宝黄金业务收入占公司总营业收入95%以上，成为公司核心主营业务。
项目 2022年金额 上年金额 备注
营业收入-珠宝黄金 42773 13292
营业收入-自行车锂材等 1703 3233
合计 44476 16525
营业成本-珠宝黄金 40328 12494
营业成本-自行车锂材等 1360 2767
合计 41688 15261
二、税金及附加
本年税金及附加376万元。
三、期间费用支出情况
1、销售费用
本年销售费用569万元，比上年330万元增长72%。本期销售收入增长，销售费用相应增长。
2、管理费用
本年管理费用753万元，比上年615万元增长22%。本期销售收入增长，管理费用相应有所增长。
3、研发费用
本年研发费用92万元。比上年204万元下降55%。本年研发费用投入有所减少。
4、财务费用
本年财务费用-20万元。主要是存款利息收入。
四、信用减值损失（损失以“-”列示）
本年信用减值损失-1552万元，上年为-240万元，主要是由于公司锂电池材料业务客户广水嘉旭公司经营状况转劣停工停产，公司对该客户的应收账款2186万元增加计提坏账损失，计提比例由上年末20%比例增加至本年末80%比例。
五、资产减值损失（损失以“-”列示）
本年资产减值损失-84万元。上年资产减值损失-10万元。
六、其他收益
本年其他收益及资产处置收益13万元。
七、营业外收支
本年营业外收入408万元，上年营业外收入568万元。营业外收入主要是公司配合开展重整案后续事务，公司与管理人结算收入。
本年营业外支出474万元，上年营业外支出530万元。营业外支出主要是公司配合开展重整案后续事务，管理人未拨付待处置资产运营资金，有关维护与管理的费用以待处置资产租赁收入支付，计入本科目；及诉讼赔偿款。
八、利润实现情况
综上各项：
1、本年营业收入44476万元，营业成本41688万元，营业毛利2788万元。扣减税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失，加上其他收益等，营业利润为-605万元。加减营业外收支后，利润总额为-671万元。
2、本年利润总额-671万元，所得税费用127万元，净利润-798万元，其中归属于上市公司股东的净利润为-762万元，每股收益为-0.01元。
九、现金流量情况
本年现金流入总额为58951万元，现金流出总额为57183万元，现金净流量为1768
万元。其中：
1、经营活动产生的现金流入29017万元，现金流出55159万元，净额为-26142万元。
2、投资活动产生的现金流入5万元，购建固定资产现金流出4万元，净额为1万元。
3、筹资活动产生的现金流入29929万元，现金流出2020万元，净额27909万元。
十、资产状况（单位：万元）
2022年末资产总额39725万元。资产构成情况如下：
项目 年初数 年末数 占总资产比例 比年初增减
货币资金 3325 5470 14% 65%
应收票据 110 0.3%
应收账款 4685 25007 63% 434%
预付账款 130 429 1% 230%
其他应收款 49 44
存货 825 4821 12% 484%
其他流动资产 181 3545 9% 1859%
固定资产 344 230 0.6%
使用权资产 151 17
递延所得税资产 6 12
其他非流动资产 40 40
资产总计 9736 39725 100.00% 308%
1、年末货币资金 5470 万元，占年末总资产的 14%，年末比年初增长 65%，主要是
本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。
2、年末应收账款 25007 万元，占年末总资产的 63%，年末比年初增长 434%，主要
是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。
3、年末存货4821万元，占年末总资产的12%。年末比年初增长484%，主要是本期完成非公发行募资补充流动资金投入开展珠宝黄金业务。
4、年末其他流动资产3545万元，占年末总资产的9%，主要是待抵扣进项税。
5、年末总资产39725万元，比年初增长308%，主要是本期公司完成非公发行募资2.94亿元扣除非公发行费用后净额用于补充流动资金。
十一、负债及权益状况（单位：万元）
2022年末公司负债总额9241万元，股东权益30485万元。
项目 年初数 年末数 占总额比例 比年初增减
应付账款 830 288 0.7% -65%
合同负债 12 79
应付职工薪酬 92 77
应交税费 91 3814 10% 4091%
其他应付款 6141 4862
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