深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位投资者：
现就2020年度公司财务决算情况向各位进行汇报。
2020年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）：
项目 2020年金额 上年金额 同比增减
一、营业收入 11,785.75 7,602.27 55.03%
二、营业成本 10,322.16 6,868.15 50.29%
三、税金及附加 10.81 5.94 81.99%
四、期间费用
1、销售费用 254.07 317.85 -20.07%
2、管理费用 478.36 640.95 -25.37%
3、研发费用 250.69 275.33 -8.95%
4、财务费用 1.87 -9.54 119.60%
五、信用减值损失（“-”为损失） -60.32 -253.31 76.19%
六、资产减值损失（“-”为损失） -19.82 -49.92 60.30%
七、营业利润 391.17 -799.62 148.92%
八、营业外收入 654.26 625.98 4.52%
九、营业外支出 568.83 606.51 6.21%
十、利润总额 476.61 -780.16 161.09%
十一、净利润 437.57 -781.39 156.00%
其中：归属母公司的净利润 378.58 -718.69 152.68%
十二、资产总额 9,174.28 6,273.36 46.24%
十三、负债总额 6,610.05 5,129.20 28.87%
十四、所有者权益 2,564.23 1,144.16 124.11%
其中：归属母公司所有者的权益 1,090.52 711.94 53.18%
说明：本年财务报表合并范围包括母公司、深圳市阿米尼实业有限公司、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司、深圳市阿米尼云科技有限公司。
2020年度公司财务决算情况具体如下（单位：万元）
一、营业业务完成情况
增长99.37%。
2020 年，公司自行车业务由于结构调整，产品销售收入下降，品牌费
收入增加，整体业务毛利增加；锂电池材料业务营业收入和毛利均下降；珠宝黄金业务营业收入和毛利增加，珠宝黄金业务收入占公司总营业收入约74%，成为公司核心主营业务。
项目 2020年金额 上年金额 备注
主营业务收入-自行车 766.17 4,253.32
主营业务收入-锂电池材料 1,340.50 2,446.09
其他业务收入-自行车品牌 877.38 440.96
主营业务收入-珠宝黄金 8,706.41 461.90
主营业务收入-IT业务 95.29 0.00
合计 11,785.75 7,602.27
主营业务成本-自行车 592.51 4,084.46
主营业务成本-锂电池材料 1,319.13 2,282.88
其他业务成本 227.44 75.30
主营业务成本-珠宝黄金 8,094.06 425.51
主营业务成本-IT业务 89.02
合计 10,322.16 6,868.15
二、税金及附加
本年税金及附加10.81万元。
三、期间费用支出情况
1、销售费用
本年销售费用254.07万元，比上年317.85万元同比下降20.07%。下降原因主要是差率费租金等下降。本年销售费用主要包括薪酬保险、宣传促销、差旅费等。
2、管理费用
本年管理费用478.36万元，比上年640.95万元下降25.37%。下降原因主要是上年摊销 2016 年非公开发行股票事项中介服务费。本年管理费用主要包括薪酬保险、租金、中介服务费、日常管理费用开支等。
3、研发费用
用主要包括研发环节的薪酬保险、房租、直接投入、折旧等。
4、财务费用
本年财务费用 1.87 万元，主要是销售折让产生的财务费用及日常运营
资金形成的利息收入。
四、信用减值损失（损失以“-”列示）
本年信用减值损失-60.32万元，上年为-253.31 万元，主要是计提应收账
款和其他应收款坏账准备。
五、资产减值损失（损失以“-”列示）
本年资产减值损失-19.82 万元，上年资产减值损失-49.92 万元，主要是
存货计提的减值。
六、营业外收支
本年营业外收入 654.26 万元，上年营业外收入 625.98 万元。营业外收
入主要是公司配合开展重整案后续事务，公司与管理人结算收入。
本年营业外支出 568.83 万元，上年营业外支出 606.51 万元。营业外支
出主要是公司配合开展重整案后续事务，管理人未拨付待处置资产运营资金，有关维护与管理的费用以待处置资产租赁收入支付，计入本科目。
七、利润实现情况
综上各项：
1、本年营业收入 11,785.75 万元，营业成本 10,322.16 万元，营业毛利
1,463.59万元。扣减税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失，营业利润为391.17万元。加减营业外收支后，利润总额为476.61 万元。
2、本年利润总额476.61 万元，所得税费用 39.04 万元，净利润 437.57
万元，其中归属于上市公司股东的净利润为378.58万元，每股收益为0.0069元。
八、现金流量情况
本年现金流入总额为13,151.61万元，现金流出总额为11,770.24万元，现金净流量为1,381.36万元。其中：
1、经营活动产生的现金流入12,162.66 万元，现金流出11,768.43万元，
净额为394.22万元。
2、投资活动产生的现金流入6.45元，购建固定资产现金流出1.81万元，净额为4.64万元。
3、筹资活动产生的现金流入982.50万元（新设子公司收到少数股东投资款），现金流出0元，净额982.50万元。
九、资产状况
2020年末资产总额9,174.28万元。资产构成情况如下（单位：万元）
项目 年初数 年末数 占总资产比例 比年初增减
货币资金 607.44 1,988.80 21.68% 227.41%
应收票据 58.00 0.00 0.00% -100.00%
应收账款 3,861.65 5,503.14 59.98% 42.51%
预付账款 93.84 81.65 0.89% -12.99%
其他应收款 74.04 57.68 0.63% -22.10%
存货 607.83 772.93 8.42% 27.16%
其他流动资产 331.85 271.54 2.96% -18.17%
固定资产 419.15 379.21 4.13% -9.53%
无形资产 75.30 0.00 0.00% -100.00%
递延所得税资产 104.26 79.32 0.86% -23.92%
其他非流动资产 40.00 40.00 0.44% 0.00%
资产总计 6,273.36 9,174.28 100.00% 46.24%
1、年末货币资金1,988.80万元，占年末总资产的21.68%，年末比年初增长227.41%，主要是公司收到中华花园二期合作保证金及预收租金。
2、年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款合计 5,642.47 万元，占年末总资产的61.50%。应收账款年末比年初合计增加1,641.49万元，主要是公司开展珠宝黄金业务形成新的应收款项。
3、年末存货772.93万元，占年末总资产的8.42%。年末比年初增加165.10万元，主要是年末子公司库存的珠宝黄金和自行车产品等。
4、年末其他流动资产 271.54 万元，占年末总
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