沙河实业股份有限公司
2023 年半年度财务报告
目 录
一、未经审计的财务报表......1-10
合并资产负债表......1-2
母公司资产负债表......3-4
合并利润表......5
母公司利润表......6
合并现金流量表......7
母公司现金流量表......8
合并股东权益变动表......9
母公司股东权益变动表......10
二、财务报表附注......11-82
三、补充资料......83
非经常性损益明细表......83
净资产收益率及每股收益......83
合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 四(1) 774,402,147.19 649,695,858.09
应收账款 四(2) 2,809,410.97 1,219,252.59
预付款项 四(3) 7,537,199.67 6,781,309.75
其他应收款 四(4) 11,771,279.74 9,599,598.95
存货 四(5) 1,563,255,062.55 1,907,086,088.72
其他流动资产 四(6) 20,757,830.95 98,861,597.55
流动资产合计 2,380,532,931.07 2,673,243,705.65
非流动资产
投资性房地产 四(7) 61,600,195.88 64,027,654.04
固定资产 四(8) 21,836,778.77 22,841,572.75
在建工程 四(9) 175,123,385.84 168,155,628.45
使用权资产 四(10) 2,712,281.74 5,047,112.74
长期待摊费用 四(11) 3,263,592.76 4,221,604.66
递延所得税资产 四(12) 53,546,118.67 53,123,214.27
非流动资产合计 318,082,353.66 317,416,786.91
资产总计 2,698,615,284.73 2,990,660,492.56
合并资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
负债及股东权益 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债
应付账款 四(14) 264,799,421.25 336,002,083.61
预收款项 四(15) 367,283.12 375,097.09
合同负债 四(16) 371,539,727.78 681,729,681.85
应付职工薪酬 四(17) 20,341,918.60 19,781,733.82
应交税费 四(18) 80,412,174.59 46,020,025.75
其他应付款 四(19) 176,102,182.74 371,860,252.21
一年内到期的非流动负债 四(20) 102,901,630.36 233,386,958.93
其他流动负债 四(21) 32,582,895.44 61,066,897.37
流动负债合计 1,049,047,233.88 1,750,222,730.63
非流动负债
长期借款 四(22)
租赁负债 四(23) 419,447.52
递延所得税负债 四(12) 21,999,119.49 20,665,087.31
非流动负债合计 21,999,119.49 21,084,534.83
负债合计 1,071,046,353.37 1,771,307,265.46
股东权益
股本 四(24) 242,046,224.00 242,046,224.00
资本公积 四(25) 9,969,249.97 9,969,249.97
盈余公积 四(26) 247,986,714.24 247,986,714.24
未分配利润 四(27) 1,076,685,890.61 666,660,527.07
归属于母公司股东权益合计 1,576,688,078.82 1,166,662,715.28
少数股东权益 50,880,852.54 52,690,511.82
股东权益合计 1,627,568,931.36 1,219,353,227.10
负债及股东权益总计 2,698,615,284.73 2,990,660,492.56
董事长：陈勇 总经理：杨岭 财务经理：王瑞华
公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 388,175,926.43 231,771,173.03
应收账款 十五(1) 2,809,410.97 1,219,252.59
预付款项 86,927.67 292,368.18
其他应收款 十五(2) 694,476,007.21 507,129,427.25
存货 114,962,561.85 158,336,284.80
其他流动资产 9,084,278.21 51,036,520.36
流动资产合计 1,209,595,112.34 949,785,026.21
非流动资产
长期股权投资 十五(3) 255,800,000.00 261,800,000.00
投资性房地产 49,584,960.91 51,701,635.15
固定资产 10,133,574.22 10,869,855.18
使用权资产 2,642,155.24 4,906,859.74
长期待摊费用 1,164,769.09 1,357,577.17
递延所得税资产
非流动资产合计 319,325,459.46 330,635,927.24
资产总计 1,528,920,571.80 1,280,420,953.45
公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
负债及股东权益 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债
应付账款 5,136,222.71 4,993,322.32
预收款项 328,883.12 347,197.09
合同负债 139,932,855.96 225,249,043.12
应付职工薪酬 17,327,762.25 15,545,345.82
应交税费 66,266,144.04 7,453,255.06
其他应付款 96,169,569.56 91,899,468.53
一年内到期的非流动负债 2,901,630.36 4,883,370.54
其他流动负债 12,593,957.04 20,272,413.88
流动负债合计 340,657,025.04 370,643,416.36
非流动负债
租赁负债 419,447.52
递延所得税负债 22,031,730.51 20,852,681.88
非流动负债合计 22,031,730.51 21,272,129.40
负债合计 362,688,755.55 391,915,545.76
股东权益
股本 242,046,224.00 242,046,224.00
资本公积
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