沙河实业股份有限公司
2020年半年度财务报告
目 录
一、未经审计的财务报表
1.合并资产负债表......1-2
2.合并利润表......3
3.合并现金流量表......4
4.合并股东权益变动表......5-6
5.资产负债表......7-8
6.利润表......9
7.现金流量表......10
8.股东权益变动表......11-12
二、财务报表附注 ......13-82
合并资产负债表
2020 年 6 月 30日
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 211,736,157.50 153,639,518.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 721,696.84 43,520.88
其中：应收票据
应收账款 721,696.84 43,520.88
预付款项 13,807,457.78 186,486,437.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,468,323.07 6,570,095.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,557,499,012.70 1,447,959,757.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,624,944.38 57,756,610.13
流动资产合计 1,844,857,592.27 1,852,455,940.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 76,165,025.71 78,592,564.81
固定资产 13,588,420.96 14,152,081.10
在建工程 3,095,556.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,291.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,605,509.92 1,858,285.78
递延所得税资产 28,240,956.99 25,250,471.50
其他非流动资产
非流动资产合计 122,695,469.84 119,909,695.04
资产总计 1,967,553,062.11 1,972,365,635.76
（转下页）
（承上页）
合并资产负债表（续）
2020年 6月 30日
项 目 期末数 年初数
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 92,891,921.32 153,142,452.06
预收款项
合同负债 313,103,845.53 417,312,235.14
应付职工薪酬 27,110,375.44 26,317,667.37
应交税费 24,679,465.11 31,958,994.81
其他应付款 355,345,577.75 322,711,100.39
其中：应付利息 27,562.50 38,111.11
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 835,631,185.15 976,442,449.77
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 985,631,185.15 1,016,442,449.77
股东权益：
股本 201,705,187.00 201,705,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,965,893.97 9,965,893.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 230,871,574.49 230,871,574.49
一般风险准备
未分配利润 469,783,028.04 448,616,160.47
归属于母公司股东权益合计 912,325,683.50 891,158,815.93
少数股东权益 69,596,193.46 64,764,370.06
股东权益合计 981,921,876.96 955,923,185.99
负债和股东权益总计 1,967,553,062.11 1,972,365,635.76
董事长： 陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华
合并利润表
项 目 本期数 上期数
一、营业总收入
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