万科企业股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
占用方与上市 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名公司的关联关上市公司核算 2022 年期初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
称 系 的会计科目 用资金余额 金额 (不含利 息 (如有) 金额 余额
息)
控股股东、实际控制人及 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
前控股股东、实际控制人及 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其他关联资金往来 资金往来方名称 期末往来方与上市期末上市公司核 2022 年期初往来资金余额 2022 年半年度往来累计 2022 年半年度往来 2022 年半年度偿还累 2022 年半年度期末占用 往来形成原因 往来性质
公司的关联关系 算的会计科目 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 计发生金额 资金余额
中山市深业万胜投资有限公司 联营企业 其他应收款 159,978.91 230,420.56 2,029.23 - 392,428.70 合作经营投入 经营性往来
深圳市东方欣悦实业有限公司 联营企业 其他应收款 - 345,334.97 - - 345,334.97 合作经营投入 经营性往来
海南万骏管理服务有限公司 联营企业 其他应收款 321,682.17 7,148.77 - - 328,830.94 合作经营投入 经营性往来
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司 联营企业 其他应收款 216,562.35 108,041.40 182.14 - 324,785.89 合作经营投入 经营性往来
无锡万成昀奕房地产有限公司 联营企业 其他应收款 584,415.39 - - 287,354.08 297,061.31 合作经营投入 经营性往来
东莞市万汇房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 249,015.16 47,589.70 - - 296,604.86 合作经营投入 经营性往来
北京绿城银石置业有限公司 联营企业 其他应收款 180,000.00 99,847.56 - - 279,847.56 合作经营投入 经营性往来
天津和谐家园建设开发有限公司 联营企业 其他应收款 181,372.63 24,648.71 1,807.14 - 207,828.48 合作经营投入 经营性往来
苏州高新万阳置地有限公司 联营企业 其他应收款 204,306.51 - - 1,903.61 202,402.90 合作经营投入 经营性往来
东莞市万宸房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 182,866.64 - - 182,866.64 合作经营投入 经营性往来
昆明云广投资有限公司 联营企业 其他应收款 165,061.46 - - 0.25 165,061.21 合作经营投入 经营性往来
中国通用新兴地产有限公司 联营企业 其他应收款 152,360.24 - - - 152,360.24 合作经营投入 经营性往来
印力商用置业有限公司 联营企业 其他应收款 96,103.50 45,139.08 - - 141,242.58 合作经营投入 经营性往来
盛达置地投资有限公司 联营企业 其他应收款 113,527.05 - - - 113,527.05 合作经营投入 经营性往来
其他关联人 北京友泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 93,019.26 - 384.26 2,586.35 90,817.17 合作经营投入 经营性往来
及其附属企业 北京方宏置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 67,515.64 14,213.26 - - 81,728.90 合作经营投入 经营性往来
西安伊合源实业有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 63,362.67 - - 63,362.67
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