证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-063
鑫磊压缩机股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格按照监管协议及补充协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2024年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下:
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 69,830.91
截至期初累计发 项目投入 B1 14,876.35
生额 利息收入及扣除银行手续费 B2 1,642.4
的净额
项目投入 C1 3,428.04
本期发生额 利息收入及扣除银行手续费 C2 810.74
的净额
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 18,304.39
生额 利息收入及扣除银行手续费 D2=B2+C2 2,453.14
的净额
结余募集资金 E=A-D1+D2 53,979.66
其中：募集资金专户余额 30,979.66
使用闲置募集资金进行现金管理余额 3,000.00
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》，制定
了《鑫磊压缩机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”） 。根据《管理制度》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使
用募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额情况如下:
单位：人民币万元
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金账户余额
1 鑫磊压缩机股份 中国农业银行股份有 19925101045789789 20,384.81
有限公司 限公司温岭市支行
2 鑫磊压缩机股份 中国建设银行股份有 33050166713509301 10,594.85
有限公司 限公司浙江省分行 317
合计 30,979.66
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点变更及延期情况
公司于2024年1月24日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，由于公司原厂区土地被政府收购，为满足业务经营需求，公司将募集资金投资项目实施地点由原厂区（浙江省台州市温岭市城西工业园区）变更至新厂区（浙江省台州市温岭市温岭经济开发区鑫磊股份未来工厂）。董事会同意公司将新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，并将上述募投项目达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。具体情况详见公司于2024年1月24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-002）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元，含超募资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。
意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元（含20,000.00万元，含超募资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。
截至2024年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为20,000.00万元。
（五）节余募集资金使用情况
截止2024年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
1、使用超募资金永久补充流动资金的情况
公司2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。
2、使用超募资金投入项目的情况
公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，并于2023年4月24日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元投资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年3月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于2024年5月7日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查
