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杰瑞股份:关于回购部分社会公众股份的报告书

公告日期:2014-07-30

                     证券代码:002353            证券简称:杰瑞股份         公告编号:2014-045 

                                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司                  

                                 关于回购部分社会公众股份的报告书                  

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误       

                 导性陈述或重大遗漏。 

                     依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股    

                 份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳      

                 证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,烟台杰瑞石油服   

                 务集团股份有限公司(以下简称“公司”)为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公       

                 司股价,公司综合考虑投资者建议和公司的财务状况,公司决定动用自有资金,回购并注销    

                 公司部分社会公众股份。就回购股份事项,公司编写了回购报告书,具体内容如下:      

                     一、回购股份方案 

                     1、回购股份的方式 

                     回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。  

                     2、回购股份的用途 

                     回购的股份将注销,从而减少注册资本。   

                     3、回购股份的价格或价格区间、定价原则   

                     参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平,并结合公司目前的财务   

                 状况和经营状况,公司确定本次回购股份的价格为不超过每股46元。    

                     若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配     

                 股、发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。      

                     4、拟用于回购的资金总额以及资金来源  

                     用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元,资金来源为自有资金。     

                     5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例   

                     回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币       

                 30,000万元、回购股份价格不超过46元的条件下,预计回购股份约652.17万股,占公司        

                 总股本约0.68%。 

                     若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配     

                 股、发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。具体回购股份     

                 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。  

                     6、回购股份的期限 

                     自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内,回购股份起始日期为:2014     

                 年8月1日,回购股份终止日期为:2015年7月20日。        

                     如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自   

                 该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出   

                 回购决策并予以实施。 

                     7、预计回购后公司股权结构的变动情况  

                     如按回购数量为6,521,700股测算,回购完成后公司前3大股东持股比例变化情况如下:   

                                                  总股本             前3大股东持股比例变化 

                                                                  第一大股东孙伟杰持股23.12%;  

                                               959,884,486       第二大股东王坤晓持股15.91%;  

                           回购前

                                                                  第三大股东刘贞峰持股13.18%。  

                                                                  第一大股东孙伟杰持股23.28%;  

                                               953,362,786       第二大股东王坤晓持股16.02%;  

                           回购后

                                                                  第三大股东刘贞峰持股13.27%。  

                     二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情     

                 况的分析

                     根据公司经营情况和财务情况,公司认为可以承受30,000万元的股份回购金额,且不     

                 会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。如前所述,以回购数量6,521,700股测算,    

                 回购后公司总股本为953,362,786股,第一大股东孙伟杰持股23.28%,第二大股东王坤晓      

                 持股16.02%,第三大股东刘贞峰持股13.27%,3名大股东合计持股52.57%,不会引起本公       

                 司的股权结构变化和大股东的控股地位。  

                     (1)本次回购股份对公司经营情况的影响   

                     截至2014年3月31日,公司总资产10,090,784,981.05元、归属于上市公司股东的所       

                 有者权益7,153,664,619.14元、流动资产8,268,850,587.25元、负债2,898,478,701.03       

                 元(一季报数据未经审计),公司资产负债率28.72%,回购资金总额的上限300,000,000元      

                 占公司总资产、归属于上市公司股东所有者权益和流动资产的比重分别为2.97%、4.19%、      

                 3.63%,对公司经营不会构成重大影响。   

                     截至2014年3月31日,公司合并口径下的货币资金为4,136,067,938.34元。公司拥        

                 有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限300,000,000元。    

                     (2)本次回购实施后的财务影响  

                     以公司2014年一季报的财务数据为基础,按照回购金额300,000,000元、回购价格46      

                 元/股测算,预计本次回购完成后每股收益提高0.68%,公司的业绩指标将得到一定程度的     

                 提升。 

                     回购方案实施后,预计公司的资产负债率将提高至29.60%,仍然处于较为稳健水平,      

                 债权人利益仍然能够得到保护。基于公司2014年一季报,公司回购前后的主要业绩指标对     

                 比如下: 

                                                                                          单位:元 

                                                              回购前                 回购后

                  资产总额                               10,090,784,981.05       9,790,784,981.05

                  负债总额                                 2,898,478,701.03       2,898,478,701.03

                  所有者权益                              7,192,306,280.02       6,892,306,280.02

                  归属于上市公司股东的所有者权益          7,153,664,619.14       6,853,664,619.14

                  全面摊薄每股收益                                    0.221                  0.223

                  每股净资产                                           7.49                   7.23

                  总股本