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大连重工:关于回购大连重工.起重集团有限公司标的资产未完成盈利承诺所对应股份的公告

公告日期:2014-06-24

             证券代码:002204              证券简称:大连重工              公告编号:2014-031    

                            大连华锐重工集团股份有限公司                                

             关于回购大连重工·起重集团有限公司标的资产                                                 

                         未完成盈利承诺所对应股份的公告                                  

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、                 

             误导性陈述或重大遗漏。    

                   根据2011年重组期间公司与大连重工〃起重集团有限公司(下                               

             称大连重工〃起重)签订的《利润补偿框架协议》和《利润补偿框                                     

             架协议的补充协议》(下称《补偿协议》),鉴于重组标的资产2012                                    

             年、2013年盈利未达承诺,公司拟回购大连重工〃起重标的资产                                     

             未完成盈利承诺所对应股份,具体情况如下:                        

                   一、未完成盈利承诺所对应股份数量                   

                   根据《补偿协议》,大连重工〃起重承诺2011年度、2012年                                    

             度、2013年度利润补偿期间标的资产拟实现的扣除非经常性损益                                   

             后归属于母公司股东的净利润分别为77,046万元、84,014万元和                                   

             88,072万元。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《大                                    

             连华锐重工集团股份有限公司目标资产损益情况专项审计报告》                                    

             (利安达专字[2012]第1302号)、国富浩华会计师事务所(特殊普                                    

             通合伙)出具的《关于大连华锐重工集团股份有限公司股东注入资                                  

             产2012年度业绩承诺实现情况之审核报告》(国浩核字[2013]第                                    

             612A0013号)和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关                                      

             于大连华锐重工集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核                                  

             报告》(瑞华核字[2014]第25020015号),标的资产2011年度、2012                                   

             年度、2013年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净                                   

             利润分别为80,265.39万元、44,361.57万元和38,112.97万元。                                     

                   标的资产2011年度、2012年度、2013年度累积实现扣除非经                                 

                                                  第1页共4页   

             常性损益后归属于母公司股东的净利润为162,739.93万元,较累                                   

             积预测净利润数少86,392.07万元。                    

                   经确认,2011年至2013年标的资产未完成盈利承诺所对应股                                

             份数量为167,901,933股(零碎股处理按相关规定执行)。                                

                   计算过程如下:         

                   1.根据《补偿协议》,回购股份计算公式如下:                          

                   回购股份数量=(截至当期期末对应标的资产累积预测净利润                               

             数-截至当期期末对应标的资产累积实际净利润数)×认购股份总                                   

             数÷补偿期限内各年的对应标的资产预测净利润数总和-已补偿                                    

             股份数量    

                   上述公式中,净利润数均以标的资产扣除非经常性损益后归属                              

             于母公司股东的净利润数确定;认购股份总数是指大连重工〃起重                                  

             以标的资产所认购的公司股份数量;在逐年补偿的情况下,在各年                                  

             计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲                                    

             回。   

                   如果利润补偿期间公司以转增或送股方式进行分配而导致大                               

             连重工〃起重持有的公司股份数发生变化,则向大连重工〃起重回                                   

             购股份的数量应调整为:按上款公式计算的回购股份数×(1+转增                                   

             或送股比例)。        

                   2.2012年标的资产未完成盈利承诺所对应股份数量                         

                   =[(77,046+84,014-80,265.391282-44,361.567102)×                                       

             21,519.3341÷(77,046+84,014+88,072)-0]×1.5=4,720.4782                                      

             万股  

                   因公司于2013年7月1日实施了2012年度每10股转增5                                      

             股的资本公积转增股本方案,该等须补偿股份数量相应调整为                                     

             7,080.7173万股。           

                   3.2013年标的资产未完成盈利承诺所对应股份数量                           

                                                  第2页共4页   

                   =[(77,046+84,014+88,072-80,265.391282-44,361.567102                                

             -38,112.974677)×21,519.3341÷(77,046+84,014+88,072)×                                      

             1.5-4,720.4782]×1.5=9,709.4760万股                        

                   4.2012年、2013年标的资产未完成盈利承诺累计对应股份数                                

             量=7,080.7173+9,709.4760=16,790.1933万股                       

                   二、回购股份主要内容            

                   1.回购股份目的:履行大连重工〃起重重组承诺,股份回购后                                

             注销。    

                   2.回购股份方式:定向回购大连重工〃起重所持公司部分股份。                                

                   3.回购股份价格:总价1.00元人民币。                      

                   4.回购股份数量:167,901,933股。                    

                   5.回购股份资金来源:自有资金。