证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─089
        晋能控股山西电力股份有限公司

 关于为下属子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

    （一）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）拟通过中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行”）办理项目贷款。融资金额不超过4亿元，利率不超过五年期以上LPR（2021年10月20日公布的贷款市场报价利率为4.65%）上浮30BP，期限不超10年，该融资方案需公司提供担保。

  （二）山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为缓解经营资金短缺，保证正常生产经营，蒲洲热电公司积极拓展融资渠道，拟与山西信托股份有限公司开展保理融资业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限2年，融资成本年利率不超过6%，该融资方案需公司提供担保。

    上述事项已经公司九届三十八次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。

    二、被担保公司基本情况

    （一）名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司

    法定代表人：梁宇宁

    注册资本：17.51 亿元

    注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号

    经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）名称：山西漳电蒲洲热电有限公司

    法定代表人：姚忠太

    注册地址：山西省永济市中山东街 20 号

    经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤
炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
    注册资本：人民币 56400 万元

    股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司  65%


                  陕西陕煤澄合矿业有限公司      35%

        被担保公司主要财务数据

        截至2021年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：

                                                      单位：万元

被担保公司名称  资产总额    负债总额    资产净额    营业收入    净利润  持股比
                                                                              例

 长治发电公司    879545.06    704757.5    174787.56    1251.58      77.82      100%

 蒲洲热电公司    319511.76    306607.01      12904.75      84014.35    -7817.79    65%

        以上数据未经审计。

        以上公司不是失信被执行人。

        三、担保协议主要内容

        （一）长治发电公司与光大银行商谈合同的主要条款如

    下：

        1.债权人：中国光大银行股份有限公司太原分行;

        2.债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

        3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

        4.保证方式：连带责任保证；

        5.保证范围：主债权本金、利息(包括法定利息、约定

    利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费

    用（ 包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、

    执行费用等）和所有其他应付的费用；

        6.担保金额：不超 4 亿元；


  7.保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
  （二）蒲洲热电公司与山西信托股份有限公司商谈合同的主要条款如下：

  1.债权人：山西信托股份有限公司；

  2.债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；

  3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

  4.保证方式：提供全额担保，二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保；

  5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

  6.担保金额：10,000 万元；

  7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

    四、董事会意见

    1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

    2.董事会认为，上述被担保公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股
比例提供反担保。

    4.长治发电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收
入28.22亿元，其中电量销售资金收入27.61亿元，供热收入0.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元，计划融资4亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

    蒲洲热电未来收益及还款能力测算：2021年现金期初余额1.62亿元，预计总收入10.11亿元，其中电量销售资金收入9.18亿元,其他收入0.93亿元，计划融资5亿元，资金收入共15.11亿元，2021年末资金余额预计0.5亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

    在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1540823.26 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 187238.3 万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

    六、备查文件

    1.九届三十八次董事会决议；

    2.担保协议。

特此公告。

            晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                  二○二一年十二月十三日