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纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

公告日期:2023-08-25

纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

    证券代码:688690        证券简称:纳微科技      公告编号:2023-052

            苏州纳微科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

    一、前次募集资金情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准,本公司于 2021 年 6 月
向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,400 万股,每股发行价为 8.07 元,募集资金总额为人民币 35,508.00 万元,根据有关规定扣除不含税发行费用 4,714.39 万元后,实际
募集资金净额为 30,793.61 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 18 日到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]201Z0031 号《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月出具的《关于同意苏州纳微科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1236 号),公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投
资基金共 8 名特定对象发行人民币普通股(A 股)3,025,875 股,每股发行价为 65.02 元,
募集资金总额为人民币 19,674.24 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

19,380.26 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 28 日全部到账并经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年
6 月 28 日出具了容诚验字[2022]第 200Z0029 号《验资报告》。公司对本次募集资金采取
了专户存储管理。

    (二)募集资金使用及结余情况

    1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

  截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如
下:

                                                      金额单位:人民币万元

                  项目                                      金额

 募集资金净额                                                              30,793.61

 加:募集资金利息收入净额                                                      680.79

 减:募投项目已投入金额                                                    15,674.42

    募集资金置换预先投入金额                                                  871.92

    使用闲置募集资金进行现金管理金额                                        11,100.00

 期末尚未使用的募集资金余额                                                  3,828.06

 其中:专户存款余额                                                          3,828.06

  截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                      金额单位:人民币万元

                银 行 名 称                          银行帐号            余额

 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行        89010078801300005916            944.19

 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行    32250198883600005627            225.97

 花旗银行(中国)有限公司上海分行            1811132248                    2,210.68

 NEWYORK CITI BANK-CORPORATE            31337845                        447.22

                    合计                                                    3,828.06

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

  截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如
下:


                                                      金额单位:人民币万元

                  项  目                                    金额

 募集资金净额                                                              19,380.26

 加:募集资金利息收入净额                                                        3.25

 减:募集资金置换预先投入金额                                                1,507.79

    募投项目已投入金额                                                    17,106.08

 期末尚未使用的募集资金余额                                                    769.64

 其中:专户存款余额                                                            769.64

  截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                      金额单位:人民币万元

              银行名称                          银行帐号                余额

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行    89010078801700007348                  769.64

    二、前次募集资金的实际使用情况说明

    (一) 前次募集资金使用情况对照表

  截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《2021 年首次
公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》和附表 3《2022 年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》。

    (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司 2021 年首次公开发行股票募集资金实际投资项
目发生变更,公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”;“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司,项目实施周期和投入金额亦保持不变。本公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

    (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    1、2021 年首次公开发行股票募集资金

  本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目仍处于建设期,因此实际投资金额与承诺金额存在差异。


    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

  本次发行募集资金于 2022 年 6 月 28 日到账,常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子
减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目仍处于建设期,因此实际投资金额与承诺金额存在差异。

    (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    1、2021 年首次公开发行股票募集资金

  截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换
的情况。

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

  截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换
的情况。

    (五) 闲置募集资金情况说明

    1、2021 年首次公开发行股票募集资金

  公司于 2021 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 2 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

  公司于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会
议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了
同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

  截至 2023 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单

7,000.00 万元,结构性存款 3,000.00 万元,通知存款 1100.00 万元,合计 11,100.00 万

元。

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

  截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司本次发行募集资金不存在闲置募集资金进行现金
管理的情形。

    三、前次募集资金投
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