证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2021-028
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置 募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于 结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公 司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公 司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南仕 佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1438 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，股票 面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.82元，此次公开发行股份募集资 金总额为人民币49,772.00万元，扣除发行费用5,282.25万元后，募集资金净额为 人民币44,489.75万元。前述募集资金已经全部到位，并经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了“致同验字（2020）第110ZC00267号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方 监管协议。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、风险控制措施
（一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
（三）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、履行的程序
2021年9月6日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现管理的议案》。同时，公司独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件以
及公司《募集资金管理制度》的规定。且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。
综上，独立董事一致同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不影响公司主营业务的正常发展，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上，监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告文件
1、《河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2021年9月7日
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