证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2021-005
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于追加使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有10,000.00万元自有资金进行现金管理基础上追加5,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
一、拟使用自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟增加使用5,000万元闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的5,000万元资金来源为公司暂时闲置的自有资金，
不影响公司正常经营。
（三）额度及期限
本次拟追加进行现金管理的5,000.00万元自有资金，使用期限自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用本次审议通过的5,000万元自有资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、审批程序
2021年3月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司在原有10,000.00万元自有资金进行现金管理基础上追加5,000万元自有资金进行现金管理，并同意授权公司对5,000万元自有资金进行管理的期限自董事会、监事会审议通过起12个月。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：在保证日常经营正常，有效控制风险的前提下，公司本次追加5,000万元自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，符合公司及股东的利益。因此，我们同意上述议案。
（二）监事会意见
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不损害股东利益。
综上，公司监事会同意公司追加人民币5,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、上网公告文件
（一）独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
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