证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-017
武汉兴图新科电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,622.76
截至期初累计发生额 项目投入 B1 38,822.73
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1,585.98
项目投入 C1 1,810.00
本期发生额
利息收入净额 C2 39.86
项目投入 D1=B1+C1 40,632.73[注 1]
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,625.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,615.86
实际结余募集资金 F 1,130.93
差异 G=E-F 6,484.94[注 2]
[注 1]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差。
[注 2]2022 年 9 月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发
中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金 20,202.14 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资金 6,484.94 万元（含利息收入净额），其中，将铺底流动资金及待支付资金共计 3,681.30 万元一并转出至自有资金账户，剩下结余募集资金（含利息收入净额）永久补充流动资金。具体详见本报告四(三)募集资金结项情况说明。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中泰证券股份有限公司于
2019 年 12 月 26 日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行
股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户(不含已销户账户以及
大额存单)，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
汉口银行股份有限公司科 005091000073928 11,309,285.56
技金融服务中心 005091000073936 已销户
招商银行股份有限公司武 127909590910188 已销户
汉光谷科技支行 127909590910516 已销户
合 计 11,309,285.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,810 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,810 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,810 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 5,430 万元用于永久补
充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（三）募集资金结项情况说明
募集资金投资项目《基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项
目》《研发中心建设项目》在 2022 年 9 月达到预定可使用状态，公司于 2022
年 9 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首发募投项目结项，公司拟将项目结余募集资金金额 2,903.85 万元(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金，并将铺底流动资金及待支付资金合计 3,681.30 万元一并转出至自
有资金账户，用于公司日常生产经营及业务发展。公司于 2022 年 11 月 4 号将上
述两个募集资金账户销户，并转出永久补充流动资金 6,484.94 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，兴图新科公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了兴图新科公司募集资金2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：兴图新科 2023 年度募集资金存放与使用情
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