证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-028
济南圣泉集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）
8,106.00 万 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 24.01 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 项 目 累 计 支 出 金 额 为
1,443,034,014.79元，暂时用于补充流动资金360,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币6,761,536.47元，募集资金余额为人民币43,560,667.27元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2023年度，本公司使用募集资金152,760,068.15元。截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出金额为1,595,794,082.94元，暂时用于补充流动资金210,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,115,997.59元，募集资金余额为人民币42,155,060.24元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：
1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。
该专户仅用于本公司 “酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有
限公司尚未完成的持续督导工作。2023 年 1 月 13 日，公司与中国工
商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。
公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议及第九
届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资
金用途的议案》，新增年产 1000 吨官能化聚苯醚项目和年产 3000 吨
功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施
主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公
司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公
司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金 存款利息扣除 合计
手续费净额
中国工商银行股份有 1602004129200271961 15,511,400.00 2,387,965.99 17,899,365.99
限公司济南章丘支行
中国银行股份有限公 232544639088 1,797,329.14 2,286,457.52 4,083,786.66
司章丘支行
中国工商银行股份有 1602004129200345763 476,203.51 376,889.08 853,092.59
限公司章丘支行
中国银行股份有限公 233848168605 18,982,861.00 335,954.00 19,318,815.00
司章丘支行
合 计 36,767,793.65 5,387,266.59 42,155,060.24
注：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金210,000,000.00元。
2、公司齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行86611746101421007005账户和中
国光大银行股份有限公司济南分行37940188000081324账户已销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 183,983.31 本年度投入募集资金总额 15,276.01
变更用途的募集资金总额（注 1） 37,039.02 已累计投入募集资金总额 159,579.41
变更用途的募集资金总额比例 20.13%
已变更 截至期末累 项目
项目， 计投入金额 截至期 项目达 是否 可行
承诺投资 含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 与承诺投入 末投入 到预定 本年度实 达到 性是
项目 变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 金额的差额 进度（%） 可使用 现的效益 预计 否发
（如 (1) (2) (3)＝ (4)＝ 状态日 （注 2） 效益 生重
有） (2)-(1) (2)/(1) 期 大变
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