证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2020-006
浙江中马传动股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目：新增年产 250 万件汽车油泵轴齿轮技改项目、新增年产 550 万
件汽车转向器齿轮技改项目。
新项目：年产 5 万台纵置自动变速器（AT）技改项目，使用募集资金总
额 15,288.23 万元，不足部分自有资金投入。
变更募集资金投向的金额：15,288.23 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：2021 年
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333万股，每股发行价格为人民币11.19元，共计募集资金总额为人民币59,676.27万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,682.10万元。其中，新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目总投资15,745.00万元，拟使用募集资金15,745.00万元，截至2020年4月20日已使用募集资金8,570.00万元，未使用募集资金7,175.00万元；新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目总投资12,866.00万元，拟使用募集资金12,866.00万元，截至2020年4月20日已使用募集资金4,752.77万元，未使用募集资金8,113.23万元。
本次拟将新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目和新增年产550万件汽
车转向器齿轮技改项目的未使用募集资金合计 15,288.23 万元进行变更，占本次募集资金净额的 27.46%。变更后的募集资金投资项目预算如下表：
单位：万元
项目名称 项目总投资 其中：固定 其中：铺底 拟使用募集资
资产投资 流动资金 金金额
年产 5 万台纵置自动变速器 17,140.00 15,070.00 2,070.00 15,288.23
（AT）技改项目
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决情况为：7 票通过，0 票弃权，0 票反对。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、新增年产 250 万件汽车油泵轴齿轮技改项目。项目已取得温岭市经济和
信息化局出具的《温岭市工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（温经信备案[2015]206 号），项目达产后，正常经营年份将新增年销售收入 14,473 万元（不含税），实现利润总额 3,662 万元。本项目由公司负责实施，项目建设期
为 1 年，项目总投资 15,745 万元，其中建设投资 14,745 万元，铺底流动资金 1,000
万元。具体投资构成如下表：
序号 项目 金额（万元） 占比（%）
1 建设投资 14,745.0 93.65
1.1 建筑工程 733.3 4.66
1.2 设备及安装工程 12,708.9 80.72
1.3 工器具费 302.7 1.92
1.4 其他费用 297.7 1.89
1.5 预备费 702.4 4.46
2 铺底流动资金 1,000 6.35
合 计 15,745.0 100.00
截至 2020 年 4 月 20 日，新增年产 250 万汽车油泵轴齿轮技改项目已使用募
集资金 8,570.00 万元，未使用募集资金余额 7,175.00 万元，公司采取了专户存储。项目已达到预期的新增年产 250 万件汽车油泵轴的产能规划。
2、新增年产 550 万件汽车转向器齿轮技改项目。项目已取得温岭市经济和
信息化局出具的《温岭市工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（温经信备案[2015]206 号），项目达产后，正常经营年份将新增年销售收入 12,990
万元（不含税），实现利润总额 2,836 万元。本项目由公司负责实施，项目建设
期为 1 年，项目总投资 12,866 万元，其中建设投资 11,893 万元，铺底流动资金
973 万元。具体投资构成如下表：
序号 项目 金额（万元） 占比（%）
1 建设投资 11,893 92.44
1.1 建筑工程 665.7 5.17
1.2 设备及安装工程 10,151.7 78.90
1.3 工器具费 237.2 1.84
1.4 其他费用 271.7 2.11
1.5 预备费 566.7 4.40
2 铺底流动资金 973 7.56
合 计 12,866 100.00
截至 2020 年 4 月 20 日，本项目已使用募集资金 4,752.77 万元，未使用募
集资金余额 8,113.23 万元, 公司采取了专户存储，项目未达预期收益。
（二）变更的具体原因
1、新增年产 250 万件汽车油泵轴齿轮技改项目。项目立项于 2015 年，基于
当时的客户要求及设备厂家的制造能力，公司在项目设备选型上，以采用德国、日本等一流设备生产厂商生产的国际先进进口设备为主。在项目实施过程中，随着国家对高端装备制造行业的不断培育和发展，国内自主品牌设备厂家的技术水平和产品可靠性也得到了大幅提高，具备了一定的替代进口设备的能力，与此同时，国际一流设备厂商也纷纷在国内建立独资企业，利用降价销售的策略，占领中国市场。因此，公司经过与客户的充分沟通，以提升产品竞争力为目标，选择性价比更高、成本最优的投资方案，最终，在使用募集资金 8,570.00 万元后，本项目已经达到了新增年产 250 万件汽车油泵轴的产能目标，节余募集资金7,175.00 万元。
2、新增年产 550 万件汽车转向器齿轮技改项目。本项是公司申报首次公开发行时的募集资金投资项目，于 2015 年立项，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，随着汽车行业增长放缓，汽车行业竞争加剧，韩系汽车零部件市场需求出现了巨大变化，以及中美贸易战的持续，原材料成本居高不下，汽车转向器齿轮的市场销售情况及预计收益不佳，为此，公司一方面积极开展汽车转向器的市场调研，另一方面积极投入新产品的研发工作，以应对老产品降价带来的效益下降风险，因此公司适当放缓了新增年产 550 万件汽
车转向器齿轮技改项目的投资进度，2018 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第
十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将新增年产 550 万件汽
车转向器齿轮技改项目延期至 2020 年 10 月 30 日。延期期间，韩系、美系车型
在国内的销量进一步大幅下滑，公司的汽车转向器齿轮市场进一步萎缩，增加汽 车转向器产能的风险加剧，因此，继续实施本项目，难以为股东创造更大价值， 经过审慎研究，决定终止项目继续实施。
三、详细介绍新项目的具体内容
本次变更后的募集资金投资项目为年产 5 万台纵置自动变速器（AT）技改项
目。
1、资金投向
本项目建设地点位于中马传动工业园现有生产基地内，利用已有的生产、研 发建筑和相关公用配套设施，新购 185 台/套关键工艺和配套设备，实现年产 5 万台套纵置自动变速器（AT）、销售收入 5.68 亿元的目标。
2、投资方式
本项目由公司负责实施，公司已聘请专业机构出具了可行性研究报告。
3、计划投资进度
项目建设期 41 个月，期间完成设施改造、设备采购、安装调试、试生产等
任务。具体进度如下：
序 年度 2019 年 2020 年 2021 2022 2023
号 阶段季度 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 年 年
1 项目前期工作及目标确定
设计图纸及设计失效模式和
2
后果分析
3 工艺方案准备
4 量具/检具制作导入并验证
5 工装导入并调试
6 样品制造
7 样车标定
8 样品检测
9 项目投产
10 项目达产
4、投资项目的经济效益及回收期
根据审慎性原则测算，项目达产后正常经营年份的主要经济效益指标如
下：
序号 指标名称 数值
1 产量 5 万台纵置自动变速器（AT）
2 销售收入（不含税） 56,750 万元/年
3 利润
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