证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-003
上海鸣志电器股份有限公司
关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟增加最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，
募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日
出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。 (二) 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币10,000 万元（含 10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2018 年 2 月 2 日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。截至 2019 年 1 月 15 日，公司
及全资子公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金 10,000 万元提前归还至募
集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公
司及保荐代表人。具体内容详见公司 2019 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-004）。
2018 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币10,000 万元（含 10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。截至 2019 年 8 月 22 日，公
司及全资子公司分多笔将前述用于临时补充流动资金的募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股
份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-045）。
2019 年 6 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 6 月 7 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032）。截至 2020 年 5 月 21 日，公司及
全资子公司已经分多笔将前次用于临时补充流动资金的募集资金 15,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股
份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司 2020 年 5 月 23 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-034）。
2020 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。截至 2021 年 4 月 20 日，公司
及全资子公司已经分多笔将前次用于临时补充流动资金的募集资金 20,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券
股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-017）。
2021 年 3 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 3 月 24 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-013）。截至 2022 年 3 月 16 日，公司及全资子公司将前次临时用于
补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金
的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2022 年 3 月 17 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-010）。
2022 年 1 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-005）。截至 2023 年 1 月 6 日，公司及全资子公司将前次临时用于补
充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的
情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2023 年 1 月 7 日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-001）。
2022 年 3 月 22 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司 2022 年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。该次的闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。
综上，公司不存在到期的前次用于临时补充流动资金的募集资金未归还的情况。
二、 募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金，扣除发行费用后计划分别投资于“控制电机新增产能项目”、“LED控制与驱动产品扩产项目”、“技术中心建设项目”、“北美技术中心建设项目”、“美国0.9度混合式步进电机扩产项目”，上述项目投资总额为79,279.00万元。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
计划投入 调整后投 已累计投 投入进度 银行手续费 存款利息及 临时补充 购买理 募集资金账
序 募集资金投资项目 金额 资总额 入金额 （%） 及汇兑损益 理财收入 流动资金 财产品 户余额
号 ① ② ③ ③/② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ②-③-④+⑤
-⑥-⑦
1 控制电机新增产能项目 44,290.00 17,537.00 12,946.15 73.82% 2.11 2,165.93 6,500.00 254.67
2 LED 控制与驱动产品扩产项目 11,826.00 6,245.00 5,434.38 87.02% 0.33 128.17 800.00 713.47
3 技术中心建设项目
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