证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-003
上海鸣志电器股份有限公司
关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结
余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次终止实施的募集资金投资项目名称：北美技术中心建设项目
本次募集资金投资项目终止实施后募集资金安排：永久补充流动资金
本次终止实施的募集资金投资项目的拟投资金额：拟将尚未投入的“北美技术中
心建设项目”的募集资金 7,373 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入
（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，本次终止
实施的募集资金投资项目的投资金额占公司 IPO 募集资金总额的 9.3%。
本次终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资
金的事项尚需提交公司股东大会审议。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于 2021 年 01
月 05 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金 7,373 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，本次终止实施的募集资金投资项目的投资金额占公司 IPO 募集资金总额的 9.3%。现将具体情况公告如下：
募集资金投资项目的基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二) 募集资金投资项目的变更情况
2017 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司向上海鸣志自动控制设备有限公司提供 11,826 万元无息借款专项用于实施
“LED 控制与驱动产品扩产项目”。具体内容详见 2017 年 7 月 10 日公司刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-011）。
2018 年 2 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会
议审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的议案》，同意公司部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753 万元用于“收购常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目”。
2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次股东大会审议批准了以上议案。具体内容详见
2018 年 2 月 13 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的公告》（公告编号：2018-009）。
2018 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意
公司使用募集资金人民币 6,287 万元，对全资子公司 Lin Engineering Inc.增资，
用于实施募投项目“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”。具体内容详见 2018 年 6月 30 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-049）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意公司将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。同意公司通过以募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）
有限公司提供无息借款的方式实施募投项目。具体内容详见 2020 年 4 月 9 日公司刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》（公告编号：2020-015）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资金额 5,581 万元，调减后“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为 6,245 万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED 控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意公司将原 LED 控制与驱动产品扩产项目变更调减的5,581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，不足部分由公司自筹资金补足。同意公司使用募集资金向鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。2020 年 4
月 24 日公司 2020 年第一次股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见 2020 年 4
月 9 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》（公告
编号：2020-017）。
募集资金项目变更前后具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 变更前拟投入 变更后拟投入
募集资金总额 募集资金总额
1 控制电机新增产能项目 44,290.00 17,537.00
2 LED 控制与驱动产品扩产项目 11,826.00 6,245.00
3 技术中心建设项目 9,503.00 9,503.00
4 北美技术中心建设项目 7,373.00 7,373.00
5 美国 0.9˚混合式步进电机扩产项目 6,287.00 6,287.00
6 收购常州市运控电子有限公司 99.5345% - 26,753.00
股权项目
7 无刷电机新增产能项目 - 5,581.00
合计 79,279.00 79,279.00
(三) 募集资金投入使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 47,591.02 万元，募集资金余
额（不含账户利息）为 31,687.98 万元。
募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟 累计投入 募集资金
投资总额 金额 余额
1 控制电机新增产能项目 17,537.00 11,752.81 5,784.19
2 LED 控制与驱动产品扩产项目 6,245.00 4,276.70 1,968.30
3 技术中心建设项目 9,503.00 2,911.12 6,591.88
4 北美技术中心建设项目 7,373.00 0.00 7,373.00
5 美国 0.9˚混合式步进电机扩产 6,287.00 0.00 6,287.00
项目
6 收购常州市运控电子有限公司 26,753.00 26,753.00 0.00
99.5345%股权项目
7 无刷电机新增产能项目 5,581.00 1,897.39 3,683.61
合计 79,279.00 47,591.02 31,687.98
注 1：募集资金余额不含账户利息。
注 2：上述数据未经审计。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度管理募集资金。历次三方监管协议的签订情况如下：
2017 年 5 月 26 日，公司与保荐机构安信证券
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