证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-091
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于 2020 年使用部分闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开了公司第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响自有资金日常经营使用、资金安全和流动性的情况下,公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)自有资金适时投资银行低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详细内容详见2020年3月13日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况
1、投资目的
为提高公司及其子公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。
2、资金来源
公司及其子公司用于投资银行低风险理财产品的资金为闲置自有资金。
3、委托理财的基本情况
关于2020年已披露使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况详见公司公
告(2020-048、2020-084、2020-089)。自2020年7月1日起至2020年7月6日,公
司根据公司董事会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批在中
国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中国银行股份有限公司(以
下简称“中国银行”)与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)进行
理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下表:
预期 实际
序 受托 委托理财金 收益起 年化 收回 实际获得
号 委托方 方 理财产品名称 额(元) 算日 到期日 收益 本金 收益(元) 备注
率 金额
(元)
2020 年 2020 年
上海宏辉 非凡资产管理 6 月 18 7月2日 - 38,547.95
1 食品有限 民生 翠竹 2w 理财产 30,000,000 日 3.35 滚动理财
公司 银行 品周四公享 02 2020 年 2020 年 %
款(特) 7 月 2 7 月 16 未赎回
日 日
1,000,000
上海宏辉 中国 中银日积月累 2020 年 浮动
2 食品有限 银行 -乐享天天(专 50,000,000 7 月 6 - 利率 未赎回 每日型理财
公司 属版) 日
49,000,000
井冈山中 开放式人民
证焦桐扶 浙商 浙银财富-天 2018 年 币理财产品,
3 贫产业基 银行 天增金 550,000 7 月 3 - - 未赎回 收益率根据
金(有限合 日 理财期限确
伙) 定。
合计 130,550,000 / / / 130,550 38,547.95 -
,000
说明 1:公司及子公司与民生银行、中国银行与浙商银行均不存在关联关系。
说明 2:滚动理财指理财产品无赎回时,会自动滚动到下一期间。滚动时本金并未存入
公司银行账户,购买时本金也不用从公司账户支出,不涉及到公司货币资金流入流出。
部分产品滚动至下一期间时,利率有所波动。
说明 3:每日型理财产品可随时赎回,理财期间利率有所波动。
自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 7 月 6 日,公司及子公司累计使用闲置自有
资金购买理财产品的总金额为 130,550,000 元,同时在 2020 年 7 月 6 日前的任
意时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额均未超过 2 亿元。
二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体情况
自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 7 月 6 日,公司委托理财合同主要条款如下:
产品名称 中银日积月累-乐享天天(专属版)
产品代码 AMHQLXTTZS01
产品类型 固定收益类、非保本浮动收益型
委托认购日期 2020 年 7 月 3 日
购买金额 人民币 100,000,000 元
投资周期 产品无固定存续期限(若产品提前终止,以理财产品实际存
续天数为准。)
预期收益率 浮动利率
产品收益计算 赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回份额×T 日理财产品单位净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
资金投向 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:
1.货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、质押式回
购等;
2.固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中
央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融
资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务
融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。
3.监管部门认可的其他金融投资工具。
本理财产品不投资于非标债权类资产及股票、权证等权益类
资产。
三、投资风险及其控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司及其子公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及其子公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司与浙商银行股份有限公司。以上受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司近年的主要财务情况如下:
单位:人民币 万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 03 月 31 日
资产总额 108,280.81 146,850.06
负债总额 20,832.22 51,724.77
归属于上市公司股东的净资产 87,344.18 95,020.88
经营活动产生的现金流量净额 2,528.39 339.34
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。
六、决策程序的履行及专项意见
该事项已经由公司第三届董事会第三十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见:在保障资金安全的前提下,公司及其子公司使用额度不超过人民币2 亿元(包括)闲置自有资金投资于银行低风险理财产品,有利于提高自有资金的现金管理收益,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。综上所述,我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币 2 亿元(包括)闲置自有资金适时投资银行低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
七、截至本公告日,公