证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-022
江苏联合水务科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1973 号），并经上海证券交易所同意，江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 42,322,061股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 5.86 元/股，募集资金总额为人民币 248,007,277.46 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 198,425,438.09
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZF10204 号），验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户
已全部销户。2023 年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
首发募集资金净额 19,842.54
减：本期通过募集资金专项账户直接投入募投项目 6,850.22
已置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,031.09
银行手续费 0.06
加：利息收入 38.84
截至2023年12月31日募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。具体情况详见2023年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联合水务科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。
截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，专项账户已全部销户。专项账户的具体信息及销户情况如下：
募集资金投资项目 开户银行 募集资金专用账户 余额（元） 销户日期
荆州经济技术开发 交通银行股
区工业污水处理厂 份有限公司 39889999101300267138 - 2023年11月13日
二期提标升级改造 宿迁分行营
工程 业部
交通银行股
第二水厂清水输水 份有限公司 39889999101300026706 - 2023年11月13日
配套管网工程 宿迁分行营 2
业部
中国建设银
补充流动资金 行股份有限 32050177863600002297 - 2023年11月13日
公司宿迁分
行营业部
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,031.09万元及已支付发行费用9,082,220.60元，公司独立董事也就此发表了明确的同意意见。具体情况详见2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联合水务科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2023]第ZF10540号《关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至募集资金专户销户前，公司募集资金（包括利息收入）已全部按照计划使用完毕，公司募集资金专户的余额为0元，不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了信会师报字[2024]第 ZF10637 号鉴证报告，注册会计师认为，公司编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了联合水务 2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对联合水务 2023 年募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等。
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：联合水务 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
募集资金使用情况对照表
2023 年年度
编制单位：江苏联合水务科技股份有限公司 单位：元
募集资金总额 198,425,439.09 本期投入募集资金总额 198,813,189.72
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 198,813,189.72
不适用
已变更 截至期末累 截至 项目达 项目可
承诺投资项目 项目含 募集资金 调整后投资 截至期末承 本期投入金 截至期末累 计投入金额 期末 到预定 本年度实现 是否达 行性是
部分变 承诺投资 总额 诺投入金额 额 计投入金额 与承诺投入 投入 可使用 的效益 到预计 否发生
更（如 总额 (1) (2) 金额的差额 （%） 状态日 效益 重大变
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