证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-051
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中低风险类理财产品
投资金额：27.53 亿元人民币
履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公
司”、“公司”）2024 年 4 月 26 召开第五届董事会第七次会议审议了《关
于公司 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为
提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风
险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过等值 75 亿元人民
币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资
金可以滚动使用。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产
品风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策
风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收
益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
（二）投资金额
本次投资总金额为 27.53 亿元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
受托方名 委托理 委托理财 预计年化收 产品期 收益 结构 是否构
称 财类型 产品名称 金额（万 益率/业绩 限 类型 化安 成关联
元） 比较基准 （天） 排 交易
中银理财 银行理 中银理财-ESG 无固定 浮动
有限责任 财产品 优享 30 天持有 4,700 2.60-3.60% 期限 收益 无 否
公司 期固收理财产品
招银理财招睿
招银理财 银行理 （ESG）日开 90 无固定 浮动
有限责任 财产品 天持有期 1 号固 15,000 2.00-3.50% 期限 收益 无 否
公司 定收益类理财计
划
建信理财 建信理财机构专
有限责任 银行理 享嘉鑫固收类最 1,600 2.40-3.00% 无固定 浮动 无 否
公司 财产品 低持有 30 天产 期限 收益
品第 1 期
工银理财·鑫悦
工银理财 银行理 优先股策略优选 浮动
有限责任 财产品 混合类封闭式法 50,000 2.90-3.10% 370 收益 无 否
公司 人私募理财产品
（24HH6221）
农银理财农银同
农银理财 银行理 心·大有优选配 浮动
有限责任 财产品 置 2024 年第 15 50,000 2.80% 208 收益 无 否
公司 期私募理财产品
（优享）
中银理财 银行理 （机构专属）中 浮动
有限责任 财产品 银理财“稳享” 50,000 2.60-2.90% 181 收益 无 否
公司
（封闭式）2024
年 198 期
中银理财 （机构专属）中
有限责任 银行理 银理财-“稳 4,000 2.00-2.50% 无固定 浮动 无 否
公司 财产品 富”高评级开放 期限 收益
式
工银理财·鑫悦
工银理财 银行理 优先股策略优选 浮动
有限责任 财产品 混合类封闭式法 50,000 2.60-3.00% 224 收益 无 否
公司 人私募理财产品
（24HH6218）
中国银行 银行理 中国银行（香 固定
(香港)有 财产品 港）保本人民币 50,000 1.88% 60 收益 无 否
限公司 外汇掉期存款
2、委托理财合同主要条款
产品名称 中银理财-ESG 优享 30 天持有期固收理财产品
起息日 2024 年 9 月 4 日、2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日
到期日 无固定期限，最短持有期为产品认购/申购确认日（含当日）起
30 个自然日
购买金额 合计 4700 万元
业绩基准 2.60%-3.60%（年化）
收 益 计 算 公 本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T
式 日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式：
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额＝赎回份额×T 日理财份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本 金 及 收 益 投资者赎回本金与收益于赎回确认日后【1】个工作日内到账，
的派发 赎回确认日至投资者资金到账日期间不计利息
资金投向 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：
1．境内外货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业
存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；
2．境内外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、
政府机构债券；
3．境内外金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长
期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在
我国市场发行的债券、结构性票据等；
4．境内外企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非
公开发行债券、优先股等；
5．境内外公开发行的以固定收益资产为主要投资标的的证券
投资基金以及各类资产管理产品或计划；
6．境内外资产证券化产品的优先档；
7．外汇即期，以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债
期货、利率掉期等衍生品。
本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益
类资产。
产品名称 招银理财招睿（ESG）日开 90 天持有期 1 号固定收益类理财计
划
起息日 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 11 日、2024
年 9 月 24 日、2024 年 10 月 25 日
到期日 本理财计划对投资者的每笔有效认/申购设置90天的最短
持有期限，即每笔理财计划份额从认/申购对应的成立日/开放
日（最短持有期起始日）起，至其后第 90 个自然日（不含，下
同）内，投资者不能提出赎回申请；从最短持有期起始日后的
第 90 个自然日（含）之后，投资者可以在开放日提出赎回申
请。为免疑义，如自最短持有期起始日后的 90 个自然日当天
为非交易日，投资者需顺延至下一交易日方可提出赎回申请。
购买金额 合计 15000 万元
业绩基准 2.00%-3.50%（年化）
收 益 计 算 公 理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以开放日的理财计
式 划份额净值为基准进行计算,计算公式如下：
赎回金额＝总赎回份额×开放日理财计划份额净值
（赎回金额保留 2 位小数，2 位小数点后四舍五入）
本 金 及 收 益 确认投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投
的派发 资者应得的赎回资金于开放日后3个交易日内划转至投资者账
户
资金投向 本产品可直接或间接投资于固定收益类资产、权益类资产
以及衍生金融工具。
1、固定收益类资产
固定收益类资产包括但不限于国债、金融债、央行票据、
地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、永续债、
二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、
信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固
定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可
交换债券等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、
资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资
产的资产管理计划或信托计划等。
