603288 沪市 海天味业

证券代码：603288          证券简称：海天味业        公告编号：2023-009
      佛山市海天调味食品股份有限公司

 关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过 75 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：中低风险类理财产品
●委托理财期限：理财产品最长投资期限不超过 3 年
一、委托理财概述

  （一）委托理财的基本情况

  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年
4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  上述委托理财事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，但尚需公司
股东大会审议通过后方可实施。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

  （一）基本说明

  公司 2023 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过 75 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用；单个产品投资期限最长不超过 3 年，投资方向主要是信用级别较高、中低风险、流动性较好的理财产品。

  （二）产品说明

  本委托理财购买的理财产品预估收益率预计高于银行同期存款利率，为中低风险且净值较稳定的理财产品。

  （三）理财产品对公司的影响

  公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

  （四）风险控制分析

  公司购买标的为中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  （五）独立董事意见

  独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资
收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

  四、累计委托理财金额

  截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为 54.7 亿元。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十六日