证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2023-008
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.2017 年度首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209 号文核准，本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.53 元，共计募
集资金 37,650.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,183.70 万元后的募集资金为 35,466.30 万
元，已由主承销商国信证券有限公司于 2017 年 03 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,363.01 万元后，公司本次募集资金净额为 34,103.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73 号）。
2.2021 年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2712 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
销和保荐费用 4,287,236.50 元（其中：不含税金额为 4,044,562.74 元，税款为 242,673.76
元）后的募集资金为 439,532,753.62 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、上市手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 800,708.62 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 438,974,718.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕669 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1.2017 年度首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 34,103.29
项目投入 B1 27,420.20
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,347.37
永久补充流动资金[注] B3 7,654.94
项目投入 C1 378.95
本期发生额
利息收入净额 C2 3.43
项目投入 D1=B1+C1 27,799.15
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,350.80
永久补充流动资金 D3=B3 7,654.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
[注]根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于
2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 6,317.93 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金
公司于2020年7月9日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》，公告编号为2020-022，
补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计7,654.94 万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金
公司于 2022 年 12 月 31 日发布《关于首发募集资金专户注销的公告》，公告编号为
2022-044 ， 公 司 本 次 注 销 募 集 资 金 专 户 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 鄞 州 支 行
（53010122000564853）。截至该公告日，公司首发募集资金专户已全部注销
2.2021 年度非公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,897.47
项目投入 B1 14,293.12
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.09
项目投入 C1 1,490.83
本期发生额
利息收入净额 C2 71.45
项目投入 D1=B1+C1 15,783.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 71.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,185.06
实际结余募集资金 F 325.31
差异 G=E-F 27,859.75
[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异系公司暂时补充流动资金支出
20,000.00 万元，购买理财产品 8,000.00 万元，理财产品收益 140.25 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1.2017年度首次公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于2017年03月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2021年度非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司，于2021年12月2日分别与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司和保荐机构国信证券股份公司，于2021年12月17日分别与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2017年度首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户。
2.2021年度非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行宁波市分行 574909266410901 1,208,033.42 募集资金专户
中国工商银行宁波东门支行 3901100029200136810 22,068.01 募集资金专户
宁波银行股份有限公司鄞州支行 53010122001033535 2,022,965.13 募集资金专户
合 计 3,253,066.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用
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