证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-069
德邦物流股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式指引第16号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号），公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
2021年上半年，公司投入募投项目金额为515,205,770.32元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币523,272,800.00
元，已使用募集资金置换515,205,770.32元，剩余8,067,029.68元不再置换。尚未支付其他费用1,103,396.23 元，收到利息收入1,012,551.08 元，理财收入1,564,255.07元，银行手续费支出1,842.50元, 已支付发行费用增值税456,620.23元。截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金金额为91,800,994.15元。
截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
明细 金额（元）
募集资金净额 603,785,024.83
加：尚未支付的其他费用 1,103,396.23
加：累计利息收入 1,012,551.08
加：累计理财收入 1,564,255.07
减：实际以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 515,205,770.32
减：累计投入金额 -
减：银行工本费及手续费支出 1,842.50
减：已支付发行费用增值税 456,620.23
募集资金余额 91,800,994.15
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额 -
募集资金专户余额 91,800,994.15
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
公司于2021年3月31日分别与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），对募集资金的使用进行共同监管。上述《三方监管协议》与《上海
证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期
内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行
义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户余额为91,800,994.15元，具体存储情况
如下：
公司名称 开户银行 银行账号 专户余额（元）
中国工商银行
德邦物流股份 股份有限公司 1001741929000008960 509,452.54
有限公司 上海市徐泾支
行（注1）
中国农业银行
德邦物流股份 股份有限公司 03863100040078754 89,699,314.91
有限公司 上海徐泾支行
（注2）
德邦物流股份 招商银行股份
有限公司 有限公司上海 755917723610604 1,279,827.16
淮海支行
德邦物流股份 中国银行股份
有限公司 有限公司上海 441681289222 312,399.54
市青浦支行
注1：公司募集资金专项账户开立于中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行，参与签署募集资金三
方监管协议的中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国工商银行股份有限公司上海
市徐泾支行之上级支行。
注2：公司募集资金专项账户开立于中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行，参与签署募集资金三方
监管协议的中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行系中国农业银行股份有限公司上海徐
泾支行之上级支行。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金
额为0元，无理财产品尚未赎回的情形。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：
公司名称 签约方 产品名称 投资金 产品类 收益起止 年化收益 投资盈
额（元） 型 日期 率（%） 亏（元）
德邦物流股份 中国银行 中国银行-挂 43,400, 结 构 性 2021/5/10- 1.5%-3.2 115,153
有限公司 股份有限 钩型结构性存 000 存款 2021/6/9 282% .87
公司 款产品
德邦物流股份 中国银行 中国银行-挂 43,600, 结 构 性 2021/5/10- 1.51%-3. 119,518
有限公司 股份有限 钩型结构性存 000 存款 2021/6/10 2276% .47
公司 款产品
“ 汇 利 丰 ”
德邦物流股份 中国农业 2021 年 第 54,500, 结 构 性 2021/5/12- 1.5%-3.4 177,684
有限公司 银行股份 4934 期 对 公 000 存款 2021/6/16 % .93
有限公司 定制人民币结
构性存款产品
“ 汇 利 丰 ”
德邦物流股份 中国农业 2021 年 第 54,500, 结 构 性 2021/5/12- 1.5%/3.4 177,684
有限公司 银行股份 4933期对公定 000 存款 2021/6/16 % .93
有限公司 制人民币结构
性存款产品
招商银行 招商银行点金
德邦物流股份 股份有限 系列看跌三层 100,000 结 构 性 2021/5/12- 1.6%/3.0 279,452
有限公司 公司 区间 34 天结 ,000 存款 2021/6/15 %/3.39% .13
构性存款
招商银行 招商银行点金
德邦物流股份 股份有限 系列看跌三层 50,000, 结 构 性 2021/5/13- 1.6%/3.0 135,616
有限公司 公司 区间 33 天结 000 存款 2021/6/15 %/3.39% .44
构性存款
招商银行 招商银行点金
德邦物流股份 股份有限 系列看跌三层 50,000, 结 构 性 2021/5/17- 1.6%/3.0 127,397
有限公司 公司 区间 31 天结 000 存款 2021/6/17 %/3.39% .26
构性存款
招商银行 招商银行点金
德邦物流股份 股份有限 系列看跌三层 65,000, 结 构 性 2021/5/20- 1.6%/3.0 91,178.
有限公司 公司 区间 32 天结 000 存款 2021/6/21 %/3.39% 00
构性存款
中国工商银行
查看PDF原文
