证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2021-036
广西绿城水务股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 21 日《关于核准广西绿城水务股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】950 号）同意，公司于 2015 年 6 月 2 日向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）14,700 万股，发行价格每股人民币 6.43 元，募集资金总额人民币 94,521.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 87,082.62 万元。安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 5 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了安永华明（2015）验字第 60646608_H01 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目的金额为人民币 85,327.02 万元，
募集资金专用账户余额为人民币 3,211.17 万元。具体使用及结存的情况如下：
项目 金额(人民币万元)
募集资金总额 94,521.00
减：承销费及保荐费 6,583.52
减：其他发行费用（注 1） 854.86
募集资金净额 87,082.62
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 32,824.84
减：以募集资金投入承诺投资项目的金额 25,520.40
减：偿还银行借款金额 26,981.78
加：利息收入（扣除手续费后） 1,455.57
募集资金余额（注 2） 3,211.17
注 1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币 7,438.38 万元，除已于募集资金专
用账户中扣除的承销费及保荐费人民币 6,583.52 万元以外，其他发行费用人民币 854.86 万元系公司以自
有资金支付。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。
注 2：2015 年 9 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《中国建设银行人
民币单位协定存款合同》；2015 年 9 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订了
《人民币单位协定存款合同》；2015 年 9 月 15 日，公司与兴业银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《兴
业银行南宁分行协定存款协议书》。上述协定存款已经公司 2015 年 7 月 17 日第三届董事会第十五次会议
审议通过，独立董事发表了明确同意意见，均不影响募集资金专用账户的余额以及资金的流动性。截至 2021
年 6 月 30 日，公司募集资金用于办理上述协定存款的余额合计 3,211.17 万元。
2、2019 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 5 月 13 日《关于核准广西绿城水务股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2019】896 号）同意，公司于 2019 年 7 月 1 日向南宁建
宁水务投资集团有限责任公司、广西上善若水发展有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司发行人民币普通股 147,162,179 股，发行价格为每股人民币 5.52 元，募集资金总额为人民币 81,233.52 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净
额 79,965.58 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 11 日对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第 45030003 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目的金额为人民币 74,187.97 万元，
募集资金专用账户余额为人民币 6,190.32 万元。具体使用及结存的情况如下：
项目 金额(人民币万元)
募集资金总额 81,233.52
减：承销费及保荐费 1,093.22
减：其他发行费用（注 1） 174.72
募集资金净额 79,965.58
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 7,593.47
减：以募集资金投入承诺投资项目的金额 66,594.50
减：偿还银行借款金额 -
加：利息收入（扣除手续费后） 412.71
募集资金余额 6,190.32
注 1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币 1,267.94 万元，除已于募集资金专
用账户中扣除的承销费及保荐费人民币 1,093.22 万元以外，其他发行费用人民币 174.72 万元系公司以自
有资金垫付。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司分别在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、交通银行南宁福建园支行和兴业银行股份
有限公司南宁邕州支行开立了募集资金专用账户。2015 年 6 月 5 日，公司和国泰君安证券股
份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专用账户于 2021 年6 月 30 日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 余额
(人民币元)
中国建设银行股份有 45001604950059669999 活期存款 31,368,921.88
限公司南宁江南支行
交通银行南宁福建园 451060501018160070700 活期存款 2,455.09
支行
兴业银行股份有限公 552050100100137494 活期存款 740,300.40
司南宁邕州支行
合计 32,111,677.37
2、2019 年非公开发行股票募集资金存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司南宁福建园支行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行开立
了募集资金专用账户。2019 年 7 月 25 日，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金
监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专用账户于 2021 年 6 月 30 日的具体情况如
下表所示：
开户行 账号 性质 余额(人民币元)
中国建设银行股份有 45050160495000000745 活期存款 61,827,874.73
限公司南宁江南支行
交通银行股份有限公 451060501018160118581 活期存款 75,374.56
司南宁福建园支行
合计 61,903,249.29
三、2021 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
公司于 2021 年上半年投入募集资金项目的金额为人民币 35.66 万元。截至 2021 年 6 月
30 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 85,327.02 万元，其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 32,824.84 万元（详见附件 1）。
2、2019 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
公司于 2021 年上半年投入募集资金项目的金额为人民币 6,991.72 万元。截至 2021 年 6
月 30 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 74,187.9
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