证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-010
东方航空物流股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“规范运作”）及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)158,755,556 股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。
该次募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 2,405,857,700.00
减：以前年度累计投入募投项目的募集资金金额 378,155,091.48
减：2022 年累计投入募投项目的募集资金金额 773,987,507.82
加：募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除银行手 75,986,752.40
续费金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,329,701,853.10
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年 3
月 13 日经公司第一届董事会 2019 年第 2 次会议以及 2019 年第一次临时股东大会
审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于 2021年 6 月 2 日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。报告期内，公司将部分募投项目变更为用于引进 2 架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910908 活期存款 960,536.73
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910911 活期存款 307,728,911.92
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910206 活期存款 307,773,477.75
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910405 活期存款 61,007.32
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410308 活期存款 95,149.51
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410555 活期存款 713,082,769.87
合计 1,329,701,853.10
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021 年度募投项目置换情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-005）。
2022 年度不存在募投项目置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的
利益，公司 2021 年 8 月 26 日召开的第一届董事会 2021 年第 2 次例会、第一届监
事会第 19 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内使用不超过 180,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-
006）。此外，公司 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会 2022 年第 2 次例会、
第二届监事会第 4 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内使用不超过 150,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2022-021）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型
结构性存款，现金管理受托方均为招商银行股份有限公司，使用额度范围符合要求，
不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司使用闲置募集资
金购买理财产品累计发生额 480,000.00 万元，已全部到期赎回，累计产生收益
3,472.64 万元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规
定履行了信息披露义务，现金管理的具体情况如下：
产品 预期年化 认购额 产品起息 产品到期 赎回金额 实际年 实际收益
产品名称 类型 收益率 （万元） 存期 日 日 （万元） 化收益 （万元）
率
招商银行点金系 结构性 1.60% 或 2022 年 1 2022 年 4
列看跌三层区间 存款 3.40% 或 180,000 92 天 月 4 日 月 6 日 180,000 3.40% 1,542.58
92 天结构性存款 3.60%
招商银行点金系 结构性 1.60% 或 2022 年 4 2022 年 7
列看涨三层区间 存款 3.15% 或 150,000 91 天 月 21 日 月 21 日 150,000 3.15% 1,178.01
91 天结构性存款 3.35%
招商银行点金系 结构性 1.85% 或 2022 年 9 2022 年 11
列看涨两层区间 存款 3.00% 150,000 61 天 月 15 日 月 15 日 150,000 3.00% 752.05
61 天结构性存款
小计 480,000 480,000 - 3,472.64
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司无节余募集资金使用情况。
为保障募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第二届董事会
第 1 次普通会议和第二届监事会第 1 次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款，总额不超过本募投项目尚未投入的金额 22,821.53 万元，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准。具体内容详见《关于使用募集
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