股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-005
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21 公用 01
债券代码：138999 债券简称：23 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议会
议通知和议案于 2023 年 3 月 22 日以邮件及送达方式发出。会议于 2023 年 3 月
30 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效行使
表决权票数 9 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过了以下议案
1．审议通过了《2022 年年度董事会工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2．审议通过了《2022 年年度经营工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过了《2022 年年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过了《2022 年年度财务决算和 2023 年年度财务预算报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5．审议通过了《2022 年年度公司利润分配预案》(详见公司公告临 2023-018
《关于公司 2022 年年度利润分配方案公告》）；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现合并报表归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -332,591,144.51 元 ， 母 公 司 实 现 税 后 利 润
170,799,407.42 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：
按照母公司 2022 年度净利润的 10%提取法定公积金 17,079,940.74 元，加上
2021 年母公司滚存未分配利润 1,670,087,739.31 元，减去 2022 年度已分配
147,621,733.75 元，合计可供分配利润 1,676,185,472.24 元。以 2022 年末总
股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.30 元（含税），共计
分配利润 88,573,040.25 元，结存未分配利润 1,587,612,431.99 元留存以后年度分配。
上述事项尚须经公司 2022 年年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过了《公司 2022 年年报全文和摘要》（2022 年年报全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议通过了《关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8．审议通过了《董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9．审议通过了《公司 2022 年年度社会责任报告》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10．审议通过了《公司 2022 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11．审议通过了《关于公司 2023 年年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告临 2023-007《关于公司 2023 年年度日常关联交易预计的公告》）；
1）同意本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG 以及工程施工等日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2）同意本公司子大众运行物流向上海燃气有限公司及其控股子公司提供运输及劳务服务的日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3）同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司租赁办公场所日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4）同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司全资子公司上海燃气经营服务公司采购物资及服务日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5）同意本公司子公司大众运行物流为本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司提供运输服务及劳务等的日常关联交易预计事项；公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6）同意本公司子公司大众燃气向本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司采购物资及服务等的日常关联交易预计事项；公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7）同意本公司及下属子公司向联营企业大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8）同意本公司联营企业大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权票。
9）同意公司委托大众企管及大众河滨对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10）同意公司全资子公司大众保理与联营企业大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11）同意公司全资子公司大众保理与大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12）同意本公司下属子公司大众融资租赁与大众企管及其控股子公司开展售后回租业务的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
12．审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2023-008《关于公司 2023 年度申请综合授信贷款额度的公告》）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13. 审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司对外融资提供担保的议
案》（详见公司公告临 2023-009《关于公司 2023 年度为控股子公司对外融资提供担保的公告》）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14．审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2023-010《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）；
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于续聘 2023 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》（详见公司公告临 2023-011《关于续聘 2023 年年度审计机构的公告》）；
在 2022 年度的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告等审计工作。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度境内审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
16．审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度境外审计机构的议案》；
同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2023 年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
17．审议通过了《2022 年度关于会计政策变更的议案》；（详见公司公告临
2023-012《关于 2022 年度公司会计政策变更的公告》）；
董事会意见：本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合
相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
18、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》（详见公司公告临 2023-013《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》）；
董事会意见：公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备与核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，本次计提减值准备与核销资产的决策程序符合相关法律法规及《公司章程
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