证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-074
山东黄金矿业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问
费 及 承 销 费 用 人 民 币 36,360,000.00 元 后 ， 实 际 到 账 资 金 人 民 币
1,642,822,447.80元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107; 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 ， 账 号 为
371618000018800017859; 中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为
15153101040027808;中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666等四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计111,723.56万元。2024年上半年,公司募集资金实际使用情况为:
明细 金额（人民币万元）
2023年12月31日募集资金账户余额 3,006.66
减：对募集资金项目投入 703.69
加：利息收入、扣除手续费支出 15.52
2024年6月30日募集资金账户余额 2,318.49
截至2024年6月30日，募集资金余额为2,318.49万元,不包含2023年12月12日公司第六届董事会第五十二次会议批准暂时用于补充流动资金的55,000.00万元.
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明
确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、
中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四
方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监
管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不
存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（莱州）有限公司
三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资
金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交
易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在
问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金归来庄矿业有限公司、
兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以
下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存
储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管
协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
余额
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 累计利息收入及
募集资金 手续费支出净额 合计
山东黄金矿业股份 招商银行股份有限公司 531900059310 95.89 95.89
有限公司 济南华龙路支行 107
山东黄金矿业股份 交通银行股份有限公司 371618000018 - - -
有限公司 山东省分行 800017859
山东黄金矿业股份 中国建设银行股份有限 370501616801 259.98 259.98
有限公司 公司济南珍珠泉支行 09555666
山东黄金矿业股份 中国农业银行股份有限 153101040027 280.81 280.81
有限公司 公司济南明湖支行 808
山东黄金矿业（莱 中国银行股份有限公司
州）有限公司三山岛 莱州支行 241621509361 - - -
金矿
山东黄金矿业（玲 中国光大银行招远支行 381201880001 1,515.70 162.34 1,678.04
珑）有限公司 12367
山东黄金归来庄矿 兴业银行股份有限公司 376010100101 3.77 3.77
业有限公司 济南分行 140534
合计 1,515.70 802.79 2,318.49
注：账户余额中未包含2023年12月12日公司第六届董事会第五十二次会议批准暂时用于
补充流动资金的55,000.00万元.
三、本年度募集资金实际使用情况
A 股募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 164,282.24 本年度投入募集资金总额 703.69
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 111,723.56
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资 已变更 募 集 资 金 承 调整后 投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截 至 期 末 项目达 本 年 是否达到预 项 目
项目 项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 投 入 进 度 到预定 度 实 计效益 可 行
含部分 (1) (2) 与承诺投入 （%）(4)＝ 可使用 现 的 性 是
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