四川蓝光发展股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二〇二三年六月一日
目 录
会议议程......3
审议《公司2022年度董事会工作报告》......4
审议《公司2022年度监事会工作报告》......7
审议《公司2022年度独立董事述职报告》......9
审议《公司2022年年度报告及其摘要》......14
审议《公司2022年度财务决算报告》 ......15
审议《公司2022年度利润分配预案》......17
审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》......18
审议《关于公司预计2023年度担保额度的议案》......19
四川蓝光发展股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
议案 议案内容 是否为特别
序号 决议事项
1 《公司 2022 年度董事会工作报告》 否
2 《公司 2022 年度监事会工作报告》 否
3 《公司 2022 年度独立董事述职报告》 否
4 《公司 2022 年年度报告及其摘要》 否
5 《公司 2022 年度财务决算报告》 否
6 《公司 2022 年度利润分配预案》 否
7 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 否
一的议案》
8 《关于公司预计2023年度担保额度的议案》 是
五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
议案一：
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2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年，公司董事会年度工作情况报告如下：
一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析
自 2021 年公司出现流动性危机以来，目前已初步稳定了局面。报告期内，公司在推动债务重组方案制定的同时，积极响应国家“保交楼、保民生、保稳定”号召，切实履行企业主体责任。
1、保障经营稳定，强化“三保”落地：盘点公司资源，利用有限资源最大程度保障项目交付。通过系统性梳理，制定“一项目一策”，将保交付项目分成三类。第一类：对于单项目资金资源可覆盖未来经营性及金融性支出，实行单项目封闭式运行。第二类：对于单项目资金资源仅可覆盖交付前经营性支出，优先保障项目经营性刚性支出，确保项目交付。第三类：对于单项目资金资源难以覆盖交付前经营性支出，则通过引入垫资代建方、申请司法重整、申请纾困资金等方式优先保障交付前新增刚性经营性支出，确保项目交付。报告期内，公司通过开发项目资金的封闭运行及其他措施已使多数项目复工建设，并实现项目交付 36 个。
2、组织架构优化，强化内部管理：为稳定开发、保障交付，进一步提升组织管理效率，公司内部积极开展自救及管理提升工作。报告期内，公司完成组织结构调整及多轮管理团队优化，公司组织管理调整为两级管控模式运行，管理团队优中选优，并更加深入项目一线，同时基于“一项目一策”及项目实际开发情况，动态进行人员适配。另一方面，严控公司费用支出，压降销售和管理费用。
3、推动债务重组方案制定，积极探索推进:公司与主要债权金融机构定期沟通重整进度，积极回应机构诉求，沟通解决双方卡点，最大程度上维护金融机构利益。公司按照“尊重法定偿债顺序、坚持同债同权、补充可选方案”的思路积极与金融机构商定市场化的偿债方案，保障融资性债权人的本金偿付水平。报告期内，公司部分存量债务约 75.22 亿元已获得金融机构的展期。公司将继续在政府的指导下，在境内外专业顾问的协助下，结合地产行业新政及公司自身的资产债务情况，把握房地产经营环境整体转好的契机，积极推动综合性风险化解方案的制定和完善。
报告期内，公司房地产开发业务实现销售金额 49.36 亿元，销售面积 74.73 万平方米；项
目新开工面积 44.36 万平方米，竣工面积 381.52 万平方米。
附表：2022 年房地产业务分区域销售情况表
区域 销售金额（亿元） 销售面积（万平方米）
本期 上年同期 同比增减 本期 上年同期 同比增减
成都区域 11.10 70.48 -84.24% 22.27 105.03 -78.79%
滇渝区域 6.98 45.98 -84.83% 11.33 66.81 -83.04%
华中区域 8.58 127.59 -93.28% 16.19 138.10 -88.28%
华东区域 8.57 141.48 -93.95% 8.98 102.94 -91.27%
华北区域 9.08 48.88 -81.42% 11.68 61.65 -81.06%
华南区域 5.05 31.21 -83.81% 4.28 31.27 -86.33%
合计 49.36 465.62 -89.40% 74.73 505.80 -85.23%
注：其中合并报表权益销售金额 24.59 亿元（合并报表权益销售金额指截止 2022 年年末
公司合并报表范围内控股子公司的项目销售总额）。
附表：2022年房地产业务分区域开发情况表
单位：万平方米
区域 占地面积 规划建筑面积 开工面积 竣工面积
成都区域 142.07 437.60 0.00 105.71
滇渝区域 252.97 768.61 43.49 37.48
华中区域 315.30 1132.45 0.87 50.27
华东区域 151.32 400.13 0.00 66.33
华北区域 171.75 410.18 0.00 38.85
华南区域 110.72 376.66 0.00 82.88
合计 1144.13 3525.63 44.36 381.52
注：其中截止 2022 年年末合并报表范围内的控股子公司项目新开工面积 0.87 万平方米，
竣工面积 265.02 万平方米。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）2023 年经营计划
1、保证项目正常经营：一是“保交楼、保民生、保稳定”，针对存续未交付项目，公司积极和各地政府、合作单位及金融机构开展沟通，尽最大努力保障项目的有序运营，保证项目的交付。二是稳职工、解资产，最大限度保证核心经营管理团队稳定，积极与相关债权人进行沟通，提出合理的债务解决方案，为已经冻结、查封的银行账户、在建工程及可售货源等资产进行解套，盘活资产，提高利用率。三是理项目、争回款，公司对存续项目进行逐个分析，制定“一项目一策”方案，回流现金保证公司整体经营、其他项目的交付及金融机构债务的偿付。
2、沟通维系金融机构：公司从总对总层面与主要债权人金融机构进行沟通，在制定金融机构债务解决方案时通盘考虑。同时积极与其他债权人金融机构展开沟通，逐个破局。公司根据项目交付、市场销售及还款要求，针对项目制定不同的经营策略及偿债计划，同时向金融机构争取展期、降息等缓解措施，避免抵押
物拍卖、项目公司破产清算，维持项目的正常运营并且减少费用支出，保障金融机构及公司双方的利益。
3、推进债务重组方案：继续推进债务风险化解方案制定，通过公司债务风险化解方案的落实，在公司逐渐克服困难、恢复正常经营、具备偿债能力时，全力偿付金融债务，降低有息负债规模，减少财务费用支出，提升公司盈利能力。
（二）可能面对的风险
1、流动性与债务逾期的风险：
因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，自 2020 年年度末至今，公司公开市场再融资受阻，经营性现金流回速放缓，公司流动性出现阶段性紧张，加之部分金融机构提前宣布到期，导致公司出现部分债务未能如期偿还的情况。由于综合债务风险化解方案的制定和实施尚需一定时间，在此之前，公司仍然存在新增债务逾期以及流动性紧张进一步加剧的情况。
2、诉讼的风险：
由于公司出现的债务风险，部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼或仲裁。目前，公司正积极与相关方沟通协商处理方案，保障公司的持续经营。但由于公司负债规模较大，涉及机构众多，债务类型复杂，不排除极端情况下，上市公司及下属项目公司的股权和资产被司法冻结、拍卖，导致存续项目无法销售和交付，经营发生重大风险的情形。
3、业绩持续下滑的风险：
受房地产行业整体下行，以及公司债务逾期、诉讼等事项对公司经营的叠加影响，公司流动性紧张进一步加剧，导致公司部分存续项目无法正常开工、销售和交付，公司 2023 年业绩存在着持续下滑的风险。
4、公司控制权变更风险：
由于控股股东蓝光集团以其所持的公司股票作为担保品的股票质押交易违约，已被相关金融机构进行违约处置。目前，蓝光集团仍在切实履行其控股股东的主体责任，积极推动自身及上市公司风险化解综合工作，但由于其所持有公司股份处于冻结状态，根据蓝光集团的债务情况，后续存在司法拍卖的风险较大，不排除蓝光集团持股比例进一步降低，导致公司控制权发生变更的风险。
2023 年，公司董事会全体成员将积极推动包括社会稳定、债务偿付、持续经营在内的风险整体化解方案尽快成型，通过公司债务风险化解方案的落实，努力恢复公司正常经营，切实维护公司的整体利益。
请各位股东审议。
议案二：
四川蓝光发展股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
2022年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会
议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉
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